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招商安瑞进取债券A(217018)
招商安瑞进取债券A
(217018)
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累计净值：1.8482
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8482 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.8498 | 0.62% |
| 2025-04-16 | 1.8384 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 1.8591 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 1.8690 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.8621 | -0.34% |
| 2025-04-10 | 1.8684 | 2.36% |
| 2025-04-09 | 1.8253 | 1.93% |
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基金全称
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招商安瑞进取债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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0.9462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-6.00%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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-8.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 321,500.00 | 4,607,095.00 | 2.16 |
| 002311 | 海大集团 | 75,500.00 | 3,703,275.00 | 1.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 185,083.00 | 3,255,609.97 | 1.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 104,600.00 | 3,156,828.00 | 1.48 |
| 603939 | 益丰药房 | 95,100.00 | 2,294,763.00 | 1.08 |
| 688777 | 中控技术 | 44,264.00 | 2,198,592.88 | 1.03 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 121,500.00 | 2,178,495.00 | 1.02 |
| 300596 | 利安隆 | 69,700.00 | 2,125,850.00 | 1.00 |
| 002582 | 好想你 | 230,400.00 | 1,907,712.00 | 0.89 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 47,800.00 | 1,720,322.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,662,977.31 | 13.44 | 71.93 |
| 批发和零售业 | 4,023,899.00 | 1.89 | 10.10 |
| 金融业 | 3,255,609.97 | 1.53 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,071,851.70 | 1.44 | 7.71 |
| 采矿业 | 523,809.00 | 0.25 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,620.00 | 0.15 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
| 2024-06-30 | 19.25 | 91.36 | 1.56 | 275,985,709.57 |
| 2024-03-31 | 17.57 | 88.32 | 1.85 | 275,093,919.65 |
| 2023-12-31 | 19.08 | 85.64 | 3.21 | 389,362,501.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 况冲 | 671 | -6.14 |
| 2017-04-08 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1379 | 21.24 |
| 2015-10-09 | 2023-06-21 | 张韵 | 2812 | 19.33 |
| 2011-09-20 | 2015-10-09 | 王景 | 1480 | 78.76 |
| 2011-03-17 | 2012-08-30 | 谢志华 | 532 | -5.60 |
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