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招商安瑞进取债券A(217018)
招商安瑞进取债券A
(217018)
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累计净值：2.0534
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0534 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 2.0492 | 1.21% |
| 2025-07-16 | 2.0247 | 0.36% |
| 2025-07-15 | 2.0175 | -0.17% |
| 2025-07-14 | 2.0209 | -0.43% |
| 2025-07-11 | 2.0296 | 0.53% |
| 2025-07-10 | 2.0189 | 0.30% |
| 2025-07-09 | 2.0128 | -0.52% |
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基金全称
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招商安瑞进取债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.2364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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4.75%
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最近三月
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11.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.67%
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最近两年
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2.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 162,500.00 | 6,262,750.00 | 1.78 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 448,100.00 | 5,879,072.00 | 1.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 63,141.00 | 5,315,840.79 | 1.51 |
| 688337 | 普源精电 | 146,275.00 | 5,217,629.25 | 1.48 |
| 002149 | 西部材料 | 242,600.00 | 4,815,610.00 | 1.37 |
| 688157 | 松井股份 | 105,081.00 | 4,190,630.28 | 1.19 |
| 601933 | 永辉超市 | 717,400.00 | 3,515,260.00 | 1.00 |
| 002790 | 瑞尔特 | 482,700.00 | 3,509,229.00 | 1.00 |
| 300418 | 昆仑万维 | 103,700.00 | 3,487,431.00 | 0.99 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 322,600.00 | 3,135,672.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,573,885.32 | 15.77 | 81.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,281,908.29 | 1.78 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 3,515,260.00 | 1.00 | 5.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,134,490.00 | 0.89 | 4.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
| 2024-06-30 | 19.25 | 91.36 | 1.56 | 275,985,709.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 况冲 | 762 | 4.29 |
| 2017-04-08 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1379 | 21.24 |
| 2015-10-09 | 2023-06-21 | 张韵 | 2812 | 19.33 |
| 2011-09-20 | 2015-10-09 | 王景 | 1480 | 78.76 |
| 2011-03-17 | 2012-08-30 | 谢志华 | 532 | -5.60 |
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