首页 > 基金> 招商上证消费80ETF联接A(217017)

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招商上证消费80ETF联接A

(217017)

净值：

2.2508

日增长率：

0.02%

累计净值：2.2508

2025-09-11

净值走势

招商上证消费80ETF联接A(217017)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	2.2508	0.02%
2025-09-10	2.2504	-0.42%
2025-09-09	2.2599	-0.57%
2025-09-08	2.2728	1.34%
2025-09-05	2.2428	1.95%
2025-09-04	2.2000	-2.08%
2025-09-03	2.2468	0.12%
2025-09-02	2.2441	0.19%

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基金情况

基金全称	招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	许荣漫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.84亿元	份额规模	0.9431亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.31%
最近一月	9.27%
最近三月	13.16%
最近六月	0.00%
最近一年	34.74%
最近两年	6.58%

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基金要闻

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招商上证消费80ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603195	公牛集团	40.00	1,930.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,930.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.85	4.46	225,729,545.34
2025-03-31	0.60	1.07	4.56	226,175,772.23
2024-12-31	0.51	4.03	1.25	227,332,670.95
2024-09-30	-	1.81	3.66	212,666,997.98
2024-06-30	-	0.29	5.12	177,861,450.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-22	-	许荣漫	1605	-23.17
2017-01-13	2021-04-22	苏燕青	1560	136.82
2013-01-19	2017-08-03	罗毅	1657	66.39
2010-12-08	2017-01-13	王平	2228	23.70

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