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招商现金增值货币B

(217014)

每万份收益:
0.3710元
7日年化率:
1.2960%
2025-04-30
  • 净值走势
招商现金增值货币B(217014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.37101.2960%
2025-04-290.39011.2890%
2025-04-280.34201.2720%
2025-04-270.63961.3160%
2025-04-250.36371.3150%
2025-04-240.36301.3660%
2025-04-230.35821.3870%
2025-04-220.35791.3880%
基金全称 招商现金增值开放式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 许强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.81亿元 份额规模 20.8112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251603625上海银行CD036699,372,845.134.42
11251604125上海银行CD041499,431,112.293.15
04248037624电网CP014303,305,975.661.92
11250308825农业银行CD088299,783,747.611.89
11241407424江苏银行CD074299,762,633.241.89
11259391825长沙银行CD051299,613,068.011.89
11259392125温州银行CD043299,607,501.001.89
01258012025中建八局SCP002(科创票据)250,674,987.071.58
04248027624南电CP008202,869,587.011.28
04248037824电网CP016202,203,999.081.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-44.3916.8015,833,634,652.43
2024-12-31-40.5520.7015,283,746,492.10
2024-09-30-25.6035.3813,902,568,724.63
2024-06-30-47.7014.3813,980,325,129.43
2024-03-31-21.3943.2315,129,579,009.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-许强12276.20
2015-01-142021-12-22刘万锋253423.18
2013-12-272015-06-10向霈5306.95
2010-08-192015-01-05胡慧颖160019.91
2009-12-012010-08-19佘春宁2611.24
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