招商中小盘混合
(217013)
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累计净值：2.8450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.8450 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 2.8520 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 2.8540 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 2.8620 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 2.8700 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 2.8620 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 2.8240 | 2.02% |
| 2025-04-09 | 2.7680 | 1.47% |
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基金全称
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招商中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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韩冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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0.6156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-5.86%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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-17.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 73,500.00 | 8,684,760.00 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 172,400.00 | 7,027,024.00 | 4.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 136,575.00 | 6,692,175.00 | 3.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 140,000.00 | 5,551,000.00 | 3.17 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,586.00 | 5,430,805.38 | 3.10 |
| 002028 | 思源电气 | 69,500.00 | 5,052,650.00 | 2.88 |
| 002179 | 中航光电 | 119,278.00 | 4,687,625.40 | 2.67 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 73,300.00 | 4,619,366.00 | 2.63 |
| 688213 | 思特威 | 51,806.00 | 4,026,362.32 | 2.30 |
| 600872 | 中炬高新 | 180,500.00 | 3,974,610.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,991,890.75 | 55.30 | 67.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,852,388.62 | 11.32 | 13.71 |
| 金融业 | 12,785,896.00 | 7.29 | 8.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,943,053.00 | 4.53 | 5.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,206,018.00 | 2.97 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 1,113,474.00 | 0.63 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 842,058.00 | 0.48 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,696.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,603.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.54 | - | 8.73 | 175,380,601.68 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.62 | 193,416,664.02 |
| 2024-06-30 | 80.18 | - | 8.25 | 181,948,376.95 |
| 2024-03-31 | 81.26 | - | 9.07 | 188,550,402.06 |
| 2023-12-31 | 84.23 | - | 8.18 | 198,603,446.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 韩冰 | 3638 | 55.72 |
| 2017-04-13 | 2019-03-22 | 张西林 | 708 | 8.11 |
| 2016-01-20 | 2017-03-11 | 孙振峰 | 416 | -11.39 |
| 2013-12-21 | 2015-02-28 | 吴渭 | 434 | 33.27 |
| 2012-04-11 | 2015-05-08 | 吴昊 | 1122 | 107.85 |
| 2009-12-25 | 2011-12-21 | 张力 | 726 | -16.30 |
| 2009-12-25 | 2012-04-11 | 周德昕 | 838 | -15.90 |
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