招商中小盘混合
(217013)
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累计净值：2.9200
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.9200 | 0.62% |
| 2025-05-30 | 2.9020 | -0.58% |
| 2025-05-29 | 2.9190 | 0.34% |
| 2025-05-28 | 2.9090 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 2.9060 | -0.55% |
| 2025-05-26 | 2.9220 | -0.51% |
| 2025-05-23 | 2.9370 | -0.58% |
| 2025-05-22 | 2.9540 | -0.44% |
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基金全称
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招商中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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韩冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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0.6013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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-9.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 205,900.00 | 8,419,251.00 | 4.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 570,100.00 | 6,983,725.00 | 3.95 |
| 600941 | 中国移动 | 64,300.00 | 6,903,248.00 | 3.91 |
| 601689 | 拓普集团 | 118,975.00 | 6,873,185.75 | 3.89 |
| 688213 | 思特威 | 68,360.00 | 6,633,654.40 | 3.76 |
| 603596 | 伯特利 | 103,900.00 | 6,488,555.00 | 3.67 |
| 002966 | 苏州银行 | 819,900.00 | 6,460,812.00 | 3.66 |
| 002028 | 思源电气 | 84,900.00 | 6,452,400.00 | 3.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 16,621.00 | 6,437,313.30 | 3.64 |
| 002179 | 中航光电 | 156,500.00 | 6,421,195.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,306,885.57 | 56.79 | 67.01 |
| 金融业 | 24,098,338.00 | 13.64 | 16.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,600,453.79 | 9.40 | 11.09 |
| 采矿业 | 4,516,464.00 | 2.56 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,469,517.52 | 1.40 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,105,698.00 | 0.63 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 565,675.00 | 0.32 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.75 | - | 19.67 | 176,634,670.98 |
| 2024-12-31 | 82.54 | - | 8.73 | 175,380,601.68 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.62 | 193,416,664.02 |
| 2024-06-30 | 80.18 | - | 8.25 | 181,948,376.95 |
| 2024-03-31 | 81.26 | - | 9.07 | 188,550,402.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 韩冰 | 3684 | 59.82 |
| 2017-04-13 | 2019-03-22 | 张西林 | 708 | 8.11 |
| 2016-01-20 | 2017-03-11 | 孙振峰 | 416 | -11.39 |
| 2013-12-21 | 2015-02-28 | 吴渭 | 434 | 33.27 |
| 2012-04-11 | 2015-05-08 | 吴昊 | 1122 | 107.85 |
| 2009-12-25 | 2011-12-21 | 张力 | 726 | -16.30 |
| 2009-12-25 | 2012-04-11 | 周德昕 | 838 | -15.90 |
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