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招商行业领先混合A(217012)
招商行业领先混合A
(217012)
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累计净值：2.0780
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7780 | 0.79% |
| 2025-07-17 | 1.7640 | 0.80% |
| 2025-07-16 | 1.7500 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 1.7530 | -0.57% |
| 2025-07-14 | 1.7630 | -0.17% |
| 2025-07-11 | 1.7660 | 1.15% |
| 2025-07-10 | 1.7460 | 0.87% |
| 2025-07-09 | 1.7310 | -1.03% |
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基金全称
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招商行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.1498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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5.14%
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最近三月
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9.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.71%
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最近两年
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-12.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 303,800.00 | 11,644,654.00 | 5.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 286,400.00 | 9,144,752.00 | 4.63 |
| 601601 | 中国太保 | 221,300.00 | 8,300,963.00 | 4.21 |
| 688076 | 诺泰生物 | 191,135.00 | 7,114,044.70 | 3.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 191,300.00 | 7,081,926.00 | 3.59 |
| 000975 | 山金国际 | 350,500.00 | 6,638,470.00 | 3.36 |
| 688114 | 华大智造 | 97,846.00 | 6,343,356.18 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 106,400.00 | 5,903,072.00 | 2.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 329,500.00 | 5,868,395.00 | 2.97 |
| 300059 | 东方财富 | 246,400.00 | 5,699,232.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,067,240.53 | 48.16 | 52.25 |
| 金融业 | 48,898,893.00 | 24.77 | 26.87 |
| 采矿业 | 26,741,624.00 | 13.55 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,051,800.00 | 2.05 | 2.23 |
| 房地产业 | 3,359,880.00 | 1.70 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 2,025,944.00 | 1.03 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,790,827.36 | 0.91 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.18 | 0.61 | 7.53 | 197,390,589.42 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 0.30 | 5.32 | 203,168,055.82 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 17.80 | 205,374,052.61 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 13.57 | 228,527,046.02 |
| 2024-06-30 | 71.45 | - | 28.93 | 213,334,352.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 郭锐 | 408 | 2.66 |
| 2014-10-31 | 2024-07-03 | 吴昊 | 3533 | 80.87 |
| 2014-06-13 | 2015-07-25 | 王忠波 | 407 | 104.69 |
| 2011-12-14 | 2014-06-13 | 张慎平 | 912 | -3.81 |
| 2009-06-19 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 908 | -10.80 |
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