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招商行业领先混合A(217012)
招商行业领先混合A
(217012)
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累计净值：1.9220
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6220 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6220 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 1.6250 | 0.37% |
| 2025-04-15 | 1.6190 | -0.61% |
| 2025-04-14 | 1.6290 | 1.31% |
| 2025-04-11 | 1.6080 | 1.39% |
| 2025-04-10 | 1.5860 | 2.39% |
| 2025-04-09 | 1.5490 | 1.31% |
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基金全称
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招商行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.2178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-9.89%
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最近三月
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-3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.19%
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最近两年
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-27.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 904,700.00 | 14,212,837.00 | 6.92 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 207,100.00 | 13,362,092.00 | 6.51 |
| 601857 | 中国石油 | 1,094,200.00 | 9,782,148.00 | 4.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 488,300.00 | 7,846,981.00 | 3.82 |
| 603259 | 药明康德 | 124,000.00 | 6,824,960.00 | 3.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 187,700.00 | 6,663,350.00 | 3.24 |
| 601066 | 中信建投 | 255,100.00 | 6,568,825.00 | 3.20 |
| 605376 | 博迁新材 | 219,800.00 | 6,363,210.00 | 3.10 |
| 000603 | 盛达资源 | 445,100.00 | 5,336,749.00 | 2.60 |
| 601117 | 中国化学 | 534,400.00 | 4,430,176.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,789,307.18 | 47.13 | 57.52 |
| 采矿业 | 27,248,597.00 | 13.27 | 16.19 |
| 金融业 | 25,560,765.00 | 12.45 | 15.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,430,104.56 | 5.08 | 6.20 |
| 建筑业 | 4,430,176.00 | 2.16 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011,971.96 | 0.98 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,795,311.00 | 0.87 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,777.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 17.80 | 205,374,052.61 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 13.57 | 228,527,046.02 |
| 2024-06-30 | 71.45 | - | 28.93 | 213,334,352.23 |
| 2024-03-31 | 84.08 | 6.04 | 8.91 | 215,777,470.26 |
| 2023-12-31 | 87.68 | 2.24 | 4.96 | 221,764,412.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 郭锐 | 316 | -6.35 |
| 2014-10-31 | 2024-07-03 | 吴昊 | 3533 | 80.87 |
| 2014-06-13 | 2015-07-25 | 王忠波 | 407 | 104.69 |
| 2011-12-14 | 2014-06-13 | 张慎平 | 912 | -3.81 |
| 2009-06-19 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 908 | -10.80 |
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