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招商大盘蓝筹混合(217010)
招商大盘蓝筹混合
(217010)
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累计净值：2.8670
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.1540 | 0.70% |
| 2025-05-30 | 2.1390 | -0.83% |
| 2025-05-29 | 2.1570 | 0.65% |
| 2025-05-28 | 2.1430 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 2.1520 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 2.1720 | -0.50% |
| 2025-05-23 | 2.1830 | -0.27% |
| 2025-05-22 | 2.1890 | -0.82% |
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基金全称
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招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.57亿元
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份额规模
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1.9791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-6.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.68%
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最近两年
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-11.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 608,574.00 | 35,960,637.66 | 7.87 |
| 605376 | 博迁新材 | 555,200.00 | 20,897,728.00 | 4.57 |
| 603259 | 药明康德 | 290,800.00 | 19,576,656.00 | 4.28 |
| 300059 | 东方财富 | 780,500.00 | 17,623,690.00 | 3.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,333,100.00 | 17,196,990.00 | 3.76 |
| 000975 | 山金国际 | 823,556.00 | 15,812,275.20 | 3.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 221,625.00 | 15,108,176.25 | 3.31 |
| 688076 | 诺泰生物 | 227,371.00 | 13,410,341.58 | 2.94 |
| 600031 | 三一重工 | 700,900.00 | 13,366,163.00 | 2.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 806,300.00 | 13,336,202.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,523,355.20 | 66.00 | 70.58 |
| 采矿业 | 57,154,593.20 | 12.51 | 13.38 |
| 金融业 | 39,766,236.00 | 8.70 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,738,254.53 | 4.32 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,014,098.62 | 1.97 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,432.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.56 | 456,885,269.76 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 14.84 | 472,155,521.54 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 15.11 | 531,731,779.55 |
| 2024-06-30 | 82.78 | - | 18.35 | 496,134,760.84 |
| 2024-03-31 | 90.63 | - | 9.62 | 506,805,073.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-01 | - | 郭锐 | 3719 | 32.19 |
| 2015-07-22 | 2016-12-31 | 张林 | 528 | -21.20 |
| 2012-11-14 | 2015-04-11 | 陈玉辉 | 878 | 160.79 |
| 2012-01-20 | 2013-10-19 | 袁野 | 638 | 21.19 |
| 2010-08-24 | 2012-05-29 | 刘军 | 644 | -22.30 |
| 2010-07-15 | 2012-01-20 | 周德昕 | 554 | -18.72 |
| 2008-06-19 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 370 | 41.80 |
| 2008-06-19 | 2010-07-15 | 游海 | 756 | 38.70 |
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