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招商大盘蓝筹混合(217010)
招商大盘蓝筹混合
(217010)
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累计净值：2.8600
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1470 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 2.1490 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 2.1520 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 2.1470 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 2.1620 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 2.1410 | 1.18% |
| 2025-04-10 | 2.1160 | 2.17% |
| 2025-04-09 | 2.0710 | 1.07% |
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基金全称
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招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.72亿元
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份额规模
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2.0797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-10.80%
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最近三月
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-4.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.06%
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最近两年
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-21.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 608,574.00 | 39,265,194.48 | 8.32 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,838,580.00 | 28,884,091.80 | 6.12 |
| 603259 | 药明康德 | 290,800.00 | 16,005,632.00 | 3.39 |
| 002415 | 海康威视 | 515,984.00 | 15,840,708.80 | 3.35 |
| 002738 | 中矿资源 | 437,907.00 | 15,545,698.50 | 3.29 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,333,100.00 | 15,184,009.00 | 3.22 |
| 605376 | 博迁新材 | 510,700.00 | 14,784,765.00 | 3.13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,138,917.00 | 14,783,142.66 | 3.13 |
| 688303 | 大全能源 | 459,491.00 | 11,092,112.74 | 2.35 |
| 601117 | 中国化学 | 1,244,900.00 | 10,320,221.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,132,006.39 | 63.99 | 75.61 |
| 金融业 | 33,381,185.00 | 7.07 | 8.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,461,032.56 | 5.18 | 6.12 |
| 建筑业 | 10,320,221.00 | 2.19 | 2.58 |
| 采矿业 | 9,433,368.00 | 2.00 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,031,942.40 | 1.28 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,903,523.88 | 1.04 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,718,017.37 | 1.00 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 4,186,404.00 | 0.89 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 14.84 | 472,155,521.54 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 15.11 | 531,731,779.55 |
| 2024-06-30 | 82.78 | - | 18.35 | 496,134,760.84 |
| 2024-03-31 | 90.63 | - | 9.62 | 506,805,073.52 |
| 2023-12-31 | 90.94 | - | 9.38 | 526,930,671.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-01 | - | 郭锐 | 3673 | 30.31 |
| 2015-07-22 | 2016-12-31 | 张林 | 528 | -21.20 |
| 2012-11-14 | 2015-04-11 | 陈玉辉 | 878 | 160.79 |
| 2012-01-20 | 2013-10-19 | 袁野 | 638 | 21.19 |
| 2010-08-24 | 2012-05-29 | 刘军 | 644 | -22.30 |
| 2010-07-15 | 2012-01-20 | 周德昕 | 554 | -18.72 |
| 2008-06-19 | 2010-07-15 | 游海 | 756 | 38.70 |
| 2008-06-19 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 370 | 41.80 |
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