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招商核心价值混合(217009)
招商核心价值混合
(217009)
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累计净值：1.6038
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3591 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.3618 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.3646 | 0.34% |
| 2025-04-15 | 1.3600 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 1.3691 | 1.03% |
| 2025-04-11 | 1.3552 | 1.14% |
| 2025-04-10 | 1.3399 | 2.29% |
| 2025-04-09 | 1.3099 | 1.04% |
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基金全称
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招商核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.19亿元
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份额规模
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4.3300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-10.23%
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最近三月
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-4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.87%
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最近两年
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-20.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 800,640.00 | 51,657,292.80 | 8.35 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,349,729.00 | 36,914,242.59 | 5.96 |
| 603259 | 药明康德 | 378,700.00 | 20,843,648.00 | 3.37 |
| 002415 | 海康威视 | 647,636.00 | 19,882,425.20 | 3.21 |
| 002738 | 中矿资源 | 558,900.00 | 19,840,950.00 | 3.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 666,000.00 | 19,280,700.00 | 3.12 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,645,400.00 | 18,741,106.00 | 3.03 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,192,841.00 | 15,483,076.18 | 2.50 |
| 688303 | 大全能源 | 567,634.00 | 13,702,684.76 | 2.21 |
| 601117 | 中国化学 | 1,589,200.00 | 13,174,468.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,569,732.21 | 61.81 | 75.35 |
| 金融业 | 41,535,594.08 | 6.71 | 8.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,844,340.56 | 5.15 | 6.27 |
| 建筑业 | 13,174,468.00 | 2.13 | 2.59 |
| 采矿业 | 12,350,197.44 | 2.00 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,982,418.56 | 1.29 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,659,673.20 | 1.08 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,131,512.37 | 0.99 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 5,454,432.00 | 0.88 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.03 | 0.03 | 17.10 | 618,916,657.76 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 0.03 | 16.65 | 675,339,494.80 |
| 2024-06-30 | 77.00 | 0.03 | 23.17 | 620,182,872.59 |
| 2024-03-31 | 85.06 | - | 15.11 | 635,546,286.52 |
| 2023-12-31 | 87.20 | - | 13.05 | 644,384,708.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 郭锐 | 3723 | 57.71 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 18.38 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 0.65 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.26 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -15.92 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 33.52 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.09 |
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