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招商核心价值混合(217009)
招商核心价值混合
(217009)
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累计净值：1.7334
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4887 | 0.91% |
| 2025-07-17 | 1.4753 | 0.83% |
| 2025-07-16 | 1.4631 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 1.4655 | -0.44% |
| 2025-07-14 | 1.4720 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.4732 | 0.99% |
| 2025-07-10 | 1.4587 | 0.82% |
| 2025-07-09 | 1.4468 | -1.15% |
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基金全称
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招商核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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4.1844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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5.71%
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最近三月
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9.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.47%
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最近两年
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-1.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 808,700.00 | 30,997,471.00 | 5.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 867,100.00 | 27,686,503.00 | 4.61 |
| 000975 | 山金国际 | 1,379,500.00 | 26,127,730.00 | 4.35 |
| 601601 | 中国太保 | 670,100.00 | 25,135,451.00 | 4.18 |
| 688076 | 诺泰生物 | 587,511.00 | 21,867,159.42 | 3.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 575,100.00 | 21,290,202.00 | 3.54 |
| 601336 | 新华保险 | 344,441.00 | 20,149,798.50 | 3.35 |
| 688114 | 华大智造 | 299,343.00 | 19,406,406.69 | 3.23 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,594,700.00 | 18,179,580.00 | 3.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,009,200.00 | 17,973,852.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,358,591.79 | 52.82 | 56.48 |
| 金融业 | 128,700,375.50 | 21.42 | 22.90 |
| 采矿业 | 87,098,959.00 | 14.50 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,150,840.78 | 2.02 | 2.16 |
| 房地产业 | 10,202,760.00 | 1.70 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 6,123,966.00 | 1.02 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,075.79 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.68 | 600,782,911.67 |
| 2025-03-31 | 89.73 | - | 10.32 | 618,213,571.77 |
| 2024-12-31 | 82.03 | 0.03 | 17.10 | 618,916,657.76 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 0.03 | 16.65 | 675,339,494.80 |
| 2024-06-30 | 77.00 | 0.03 | 23.17 | 620,182,872.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 郭锐 | 3814 | 72.75 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 18.38 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 0.65 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.26 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -15.92 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.09 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 33.52 |
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