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招商安本增利债券C(217008)
招商安本增利债券C
(217008)
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累计净值：2.5194
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7131 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.7107 | 0.65% |
| 2025-07-16 | 1.6997 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 1.6977 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.6989 | -0.24% |
| 2025-07-11 | 1.7030 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.7018 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.6994 | -0.39% |
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基金全称
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招商安本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.48亿元
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份额规模
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7.9922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.99%
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最近两年
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14.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688269 | 凯立新材 | 828,543.00 | 27,507,627.60 | 1.10 |
| 301367 | 瑞迈特 | 325,980.00 | 27,414,918.00 | 1.10 |
| 000738 | 航发控制 | 1,251,500.00 | 25,968,625.00 | 1.04 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,877,300.00 | 24,630,176.00 | 0.99 |
| 300699 | 光威复材 | 767,072.00 | 24,293,170.24 | 0.97 |
| 688510 | 航亚科技 | 931,157.00 | 22,515,376.26 | 0.90 |
| 300161 | 华中数控 | 792,900.00 | 21,003,921.00 | 0.84 |
| 603613 | 国联股份 | 872,980.00 | 20,680,896.20 | 0.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,157,000.00 | 20,050,810.00 | 0.80 |
| 002597 | 金禾实业 | 849,700.00 | 20,010,435.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,021,062.47 | 17.78 | 85.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,291,373.30 | 1.37 | 6.57 |
| 采矿业 | 22,392,868.00 | 0.90 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,528,000.00 | 0.66 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,991,872.00 | 0.20 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 97.82 | 0.52 | 2,232,362,456.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王娟娟 | 1284 | 15.52 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 2914 | 43.98 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -3.06 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.36 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.61 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 3.40 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 77.00 |
| 2009-08-27 | 2011-10-29 | 张国强 | 793 | 12.02 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 5.95 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.64 |
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