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招商安本增利债券C(217008)
招商安本增利债券C
(217008)
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累计净值：2.3849
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6209 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.6222 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 1.6175 | -0.67% |
| 2025-04-15 | 1.6284 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.6359 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.6317 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.6296 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 1.6129 | 1.03% |
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基金全称
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招商安本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.51亿元
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份额规模
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8.2630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-3.16%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 988,580.00 | 26,276,456.40 | 1.20 |
| 002049 | 紫光国微 | 363,955.00 | 23,427,783.35 | 1.07 |
| 000738 | 航发控制 | 1,041,800.00 | 23,169,632.00 | 1.06 |
| 688269 | 凯立新材 | 777,684.00 | 19,426,546.32 | 0.89 |
| 600764 | 中国海防 | 679,600.00 | 19,246,272.00 | 0.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,326,500.00 | 19,008,745.00 | 0.87 |
| 300699 | 光威复材 | 514,762.00 | 17,836,503.30 | 0.81 |
| 600026 | 中远海能 | 1,362,200.00 | 15,801,520.00 | 0.72 |
| 300260 | 新莱应材 | 569,010.00 | 15,414,480.90 | 0.70 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 233,580.00 | 14,715,540.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,573,101.30 | 15.70 | 79.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,575,730.59 | 2.26 | 11.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,923,332.00 | 1.14 | 5.74 |
| 采矿业 | 9,327,021.00 | 0.42 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,673,640.00 | 0.26 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 97.82 | 0.52 | 2,232,362,456.34 |
| 2024-03-31 | 20.01 | 89.73 | 0.39 | 3,707,855,666.75 |
| 2023-12-31 | 19.11 | 94.86 | 5.39 | 6,106,484,711.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王娟娟 | 1193 | 6.59 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 2823 | 32.85 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -3.06 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.36 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.61 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 3.40 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 77.00 |
| 2009-08-27 | 2011-10-29 | 张国强 | 793 | 12.02 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 5.95 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.64 |
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