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招商安本增利债券C

(217008)

净值:
1.6209
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.3849 2025-04-18
  • 净值走势
招商安本增利债券C(217008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.6209-0.08%
2025-04-171.62220.29%
2025-04-161.6175-0.67%
2025-04-151.6284-0.46%
2025-04-141.63590.26%
2025-04-111.63170.13%
2025-04-101.62961.04%
2025-04-091.61291.03%
基金全称 招商安本增利债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越 王娟娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.51亿元 份额规模 8.2630亿份
成立以来分红 每份累计0.76元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -3.16%
最近三月 -1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 7.05%
最近两年 5.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603613国联股份988,580.0026,276,456.401.20
002049紫光国微363,955.0023,427,783.351.07
000738航发控制1,041,800.0023,169,632.001.06
688269凯立新材777,684.0019,426,546.320.89
600764中国海防679,600.0019,246,272.000.88
601058赛轮轮胎1,326,500.0019,008,745.000.87
300699光威复材514,762.0017,836,503.300.81
600026中远海能1,362,200.0015,801,520.000.72
300260新莱应材569,010.0015,414,480.900.70
301367怡和嘉业233,580.0014,715,540.000.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业344,573,101.3015.7079.38
信息传输、软件和信息技术服务业49,575,730.592.2611.42
交通运输、仓储和邮政业24,923,332.001.145.74
采矿业9,327,021.000.422.15
科学研究和技术服务业5,673,640.000.261.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3119.7888.430.312,194,868,426.44
2024-09-3023.6679.243.141,849,498,667.37
2024-06-3017.5397.820.522,232,362,456.34
2024-03-3120.0189.730.393,707,855,666.75
2023-12-3119.1194.865.396,106,484,711.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-王娟娟11936.59
2017-07-29-滕越282332.85
2015-08-052017-03-11康晶584-3.06
2015-07-232017-07-29邓栋737-5.36
2014-08-262015-04-14吴伟明23136.61
2011-10-292012-11-08王景3763.40
2010-02-122015-08-05张婷200077.00
2009-08-272011-10-29张国强79312.02
2008-12-312010-02-12汪仪4085.95
2006-07-112008-12-31胡军华90425.64
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