招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.2170
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6129 | -0.89% |
| 2025-04-17 | 0.6184 | -0.53% |
| 2025-04-16 | 0.6217 | 0.78% |
| 2025-04-15 | 0.6169 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 0.6134 | 2.20% |
| 2025-04-11 | 0.6002 | 1.04% |
| 2025-04-10 | 0.5940 | 2.86% |
| 2025-04-09 | 0.5775 | 1.48% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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9.8578亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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4.25%
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最近三月
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7.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.32%
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最近两年
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-25.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 2,039,800.00 | 47,690,524.00 | 8.22 |
| 600415 | 小商品城 | 3,103,000.00 | 41,611,230.00 | 7.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,614,400.00 | 34,887,184.00 | 6.01 |
| 300859 | 西域旅游 | 629,600.00 | 22,149,328.00 | 3.82 |
| 600900 | 长江电力 | 615,000.00 | 18,173,250.00 | 3.13 |
| 601088 | 中国神华 | 392,100.00 | 17,048,508.00 | 2.94 |
| 688084 | 晶品特装 | 294,056.00 | 16,555,352.80 | 2.85 |
| 688068 | 热景生物 | 259,455.00 | 16,044,697.20 | 2.76 |
| 300705 | 九典制药 | 845,060.00 | 15,168,827.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 2,486,600.00 | 13,278,444.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,014,830.91 | 46.53 | 63.09 |
| 租赁和商务服务业 | 41,611,230.00 | 7.17 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,962,998.00 | 4.65 | 6.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,149,328.00 | 3.82 | 5.18 |
| 金融业 | 19,534,816.00 | 3.37 | 4.56 |
| 采矿业 | 17,048,508.00 | 2.94 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 12,414,129.00 | 2.14 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,816,478.14 | 2.04 | 2.76 |
| 建筑业 | 6,369,417.60 | 1.10 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.74 | 23.93 | 4.65 | 580,335,144.10 |
| 2024-09-30 | 61.21 | 22.89 | 4.34 | 651,490,135.14 |
| 2024-06-30 | 73.80 | 21.72 | 5.83 | 683,657,506.55 |
| 2024-03-31 | 76.37 | 21.49 | 3.71 | 701,615,205.82 |
| 2023-12-31 | 76.06 | 20.76 | 4.29 | 720,808,379.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 3751 | 45.13 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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