招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.2916
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6875 | 1.25% |
| 2025-06-03 | 0.6790 | 2.54% |
| 2025-05-30 | 0.6622 | 1.08% |
| 2025-05-29 | 0.6551 | 1.14% |
| 2025-05-28 | 0.6477 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 0.6483 | 0.31% |
| 2025-05-26 | 0.6463 | -0.52% |
| 2025-05-23 | 0.6497 | -0.31% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.63亿元
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份额规模
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9.6077亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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8.86%
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最近三月
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17.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.09%
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最近两年
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-9.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 2,039,800.00 | 42,019,880.00 | 7.47 |
| 002311 | 海大集团 | 746,000.00 | 37,262,700.00 | 6.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,418,500.00 | 32,483,650.00 | 5.77 |
| 688068 | 热景生物 | 300,507.00 | 28,704,428.64 | 5.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 722,188.00 | 27,970,341.24 | 4.97 |
| 000975 | 山金国际 | 1,276,900.00 | 24,516,480.00 | 4.36 |
| 301004 | 嘉益股份 | 201,300.00 | 21,035,850.00 | 3.74 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,426,743.00 | 19,268,339.42 | 3.42 |
| 603369 | 今世缘 | 351,800.00 | 18,603,184.00 | 3.31 |
| 000651 | 格力电器 | 354,698.00 | 16,124,571.08 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,039,460.60 | 53.13 | 67.83 |
| 采矿业 | 63,861,130.00 | 11.35 | 14.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,907,341.24 | 5.31 | 6.78 |
| 建筑业 | 19,268,339.42 | 3.42 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 11,966,211.00 | 2.13 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 8,441,300.00 | 1.50 | 1.91 |
| 住宿和餐饮业 | 8,252,200.00 | 1.47 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.33 | 20.45 | 2.30 | 562,856,623.88 |
| 2024-12-31 | 73.74 | 23.93 | 4.65 | 580,335,144.10 |
| 2024-09-30 | 61.21 | 22.89 | 4.34 | 651,490,135.14 |
| 2024-06-30 | 73.80 | 21.72 | 5.83 | 683,657,506.55 |
| 2024-03-31 | 76.37 | 21.49 | 3.71 | 701,615,205.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 3796 | 62.80 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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