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招商安泰平衡混合

(217002)

净值:
1.5265
日增长率:
0.23%
累计净值:3.7600 2025-04-30
  • 净值走势
招商安泰平衡混合(217002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.52650.23%
2025-04-291.52300.02%
2025-04-281.5227-0.50%
2025-04-251.5303-0.63%
2025-04-241.5400-0.06%
2025-04-231.5410-1.45%
2025-04-221.56370.09%
2025-04-211.56231.17%
基金全称 招商安泰平衡型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 1.1920亿份
成立以来分红 每份累计2.23元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.94%
最近一月 1.29%
最近三月 2.29%
最近六月 0.00%
最近一年 4.24%
最近两年 13.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600048保利发展1,583,500.0013,079,710.007.28
600988赤峰黄金387,700.008,878,330.004.94
600031三一重工426,500.008,133,355.004.53
600276恒瑞医药125,200.006,159,840.003.43
000975山金国际314,900.006,046,080.003.37
001979招商蛇口548,200.005,026,994.002.80
600887伊利股份165,800.004,655,664.002.59
600489中金黄金279,600.003,933,972.002.19
600309万华化学28,700.001,928,927.001.07
000725京东方A412,600.001,712,290.000.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,949,106.4922.2448.04
采矿业22,754,890.4012.6727.36
房地产业18,106,704.0010.0821.77
金融业1,006,940.000.561.21
信息传输、软件和信息技术服务业898,557.000.501.08
农、林、牧、渔业383,427.000.210.46
交通运输、仓储和邮政业42,920.000.020.05
科学研究和技术服务业16,005.600.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3146.2951.023.03179,637,034.04
2024-12-3144.5353.692.24203,059,850.08
2024-09-3049.1353.085.27226,696,171.71
2024-06-3049.1053.360.53237,526,055.86
2024-03-3152.7152.352.10235,761,227.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-02-03-李崟337898.28
2015-06-112016-02-03李恭敏237-29.56
2012-11-082015-07-09王景97350.92
2010-10-212011-12-22刘军427-19.73
2010-02-122012-11-08张婷1000-19.42
2009-04-232010-10-21邓良毅54613.30
2008-12-312010-02-12汪仪40823.42
2008-12-112009-12-30郝建国38424.29
2007-01-052009-04-23游海83935.83
2006-05-262007-01-10周理22936.58
2005-09-262006-05-26曾昭雄24231.95
2005-08-242008-12-31胡军华1225115.37
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.24
2003-04-282007-01-05贺庆134894.02
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