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招商安泰偏股混合(217001)
招商安泰偏股混合
(217001)
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累计净值：3.8191
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.3514 | 0.86% |
| 2025-04-29 | 0.3484 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 0.3479 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 0.3495 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 0.3493 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 0.3495 | 0.55% |
| 2025-04-22 | 0.3476 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 0.3475 | 1.16% |
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基金全称
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招商安泰偏股混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林 李正伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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8.6849亿份
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成立以来分红
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每份累计1.68元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.73%
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最近两年
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-18.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 2,150,000.00 | 16,877,500.00 | 5.44 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,000,000.00 | 13,940,000.00 | 4.49 |
| 688303 | 大全能源 | 700,000.00 | 13,580,000.00 | 4.38 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,000.00 | 12,448,500.00 | 4.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 750,000.00 | 12,420,000.00 | 4.00 |
| 600933 | 爱柯迪 | 750,000.00 | 12,232,500.00 | 3.94 |
| 600027 | 华电国际 | 1,756,900.00 | 10,102,175.00 | 3.26 |
| 603337 | 杰克股份 | 250,000.00 | 8,112,500.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,850,000.00 | 2.53 |
| 603596 | 伯特利 | 110,000.00 | 6,869,500.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,980,827.97 | 55.75 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,943,321.80 | 9.97 | 13.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,102,175.00 | 3.26 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,850,000.00 | 1.89 | 2.60 |
| 金融业 | 5,180,000.00 | 1.67 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,867.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.55 | 21.71 | 7.31 | 310,291,768.06 |
| 2024-12-31 | 77.03 | 21.19 | 1.17 | 312,101,382.87 |
| 2024-09-30 | 75.91 | 20.64 | 3.60 | 321,086,968.82 |
| 2024-06-30 | 71.16 | 22.87 | 1.23 | 300,256,701.93 |
| 2024-03-31 | 75.29 | 22.42 | 0.79 | 322,093,637.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 李正伟 | 752 | -21.54 |
| 2021-09-04 | - | 张西林 | 1337 | -30.80 |
| 2018-03-03 | 2020-01-23 | 徐张红 | 691 | 15.62 |
| 2016-12-31 | 2018-03-03 | 王奇玮 | 427 | 10.61 |
| 2015-10-09 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 2157 | 106.44 |
| 2011-12-22 | 2015-10-09 | 王景 | 1387 | 100.55 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -27.15 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -29.46 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 17.51 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 34.68 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 35.88 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 28.58 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 50.24 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 44.60 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 134.60 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.47 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 134.32 |
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