首页 >
基金>
宝盈增强收益债券C(213917)
宝盈增强收益债券C
(213917)
|
|
|
累计净值：2.0238
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3088 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.3083 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.3071 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 1.3063 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.3059 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.3068 | -0.15% |
| 2025-04-22 | 1.3087 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.3080 | -0.11% |
|
基金全称
|
宝盈增强收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
邓栋 杨思亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.25亿元
|
份额规模
|
7.8595亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.72元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
0.34%
|
|
最近三月
|
-0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.89%
|
|
最近两年
|
9.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 44,000,001.00 | 128,040,002.91 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,000.00 | 62,440,000.00 | 1.93 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 600,000.00 | 35,118,000.00 | 1.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,200,000.00 | 33,696,000.00 | 1.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,200,000.00 | 32,808,000.00 | 1.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 150,000.00 | 32,142,000.00 | 0.99 |
| 000858 | 五粮液 | 240,000.00 | 31,524,000.00 | 0.97 |
| 600886 | 国投电力 | 2,000,000.00 | 28,860,000.00 | 0.89 |
| 600674 | 川投能源 | 1,750,000.00 | 28,070,000.00 | 0.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 200,000.00 | 25,944,000.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,167,454.84 | 9.25 | 58.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,040,002.91 | 3.96 | 24.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,725,000.00 | 2.06 | 13.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,365,000.00 | 0.60 | 3.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.86 | 96.90 | 0.82 | 3,235,857,282.21 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 102.80 | 0.59 | 3,197,158,195.49 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 83.81 | 0.36 | 2,608,458,777.66 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 99.28 | 1.28 | 2,260,676,620.03 |
| 2024-03-31 | 11.07 | 95.54 | 0.81 | 1,814,754,911.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 杨思亮 | 748 | 9.34 |
| 2020-08-06 | - | 邓栋 | 1730 | 17.36 |
| 2020-08-06 | 2023-04-15 | 张仲维 | 982 | 7.34 |
| 2017-11-11 | 2022-01-22 | 高宇 | 1533 | 27.11 |
| 2008-10-20 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 65 | 3.71 |
| 2008-10-20 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3309 | 71.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
