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宝盈货币B

(213909)

每万份收益:
0.3424元
7日年化率:
1.2650%
2025-07-25
  • 净值走势
宝盈货币B(213909)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-250.34241.2650%
2025-07-240.36551.2640%
2025-07-230.34021.2730%
2025-07-220.34171.2750%
2025-07-210.34171.2770%
2025-07-200.67951.2790%
2025-07-180.33971.2900%
2025-07-170.38361.2960%
基金全称 宝盈货币市场证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 吕姝仪 程逸飞
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.76亿元 份额规模 9.7600亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240829224中信银行CD292298,631,025.541.05
11241316724浙商银行CD167297,599,658.211.05
11251409125江苏银行CD091295,375,220.501.04
11251513625民生银行CD136199,362,971.770.70
11251409725江苏银行CD097197,649,866.730.69
11251514925民生银行CD149197,640,606.080.69
11251204825北京银行CD048197,257,934.160.69
11251514225民生银行CD142196,848,029.320.69
23020223国开02152,757,231.400.54
11250815225中信银行CD152107,254,078.430.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-37.3343.9728,454,326,790.95
2025-03-31-79.9416.8829,877,172,750.01
2024-12-31-44.3237.8631,866,603,586.16
2024-09-30-35.2360.8727,844,036,953.47
2024-06-30-39.1052.6624,067,357,992.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-程逸飞2410.97
2019-03-30-吕姝仪231213.89
2023-11-142024-11-29卢贤海3811.97
2018-04-212024-04-02杨献忠217314.89
2017-09-302019-03-30高宇5465.53
2015-07-082017-08-03邱骏7576.85
2012-07-062015-06-13于启明107214.28
2009-08-052017-11-11陈若劲302034.20
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