首页 >
基金>
宝盈中证A100指数增强A(213010)
宝盈中证A100指数增强A
(213010)
|
|
|
累计净值：2.0430
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.6980 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 1.7000 | -0.06% |
| 2025-04-28 | 1.7010 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 1.7030 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.7000 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.7010 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 1.6990 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.6990 | 0.35% |
|
基金全称
|
宝盈中证A100指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
蔡丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.69亿元
|
份额规模
|
0.9721亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.35元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-2.53%
|
|
最近三月
|
0.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.34%
|
|
最近两年
|
1.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 14,049,000.00 | 7.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,280.00 | 9,682,543.20 | 5.31 |
| 601318 | 中国平安 | 153,225.00 | 7,911,006.75 | 4.34 |
| 600036 | 招商银行 | 180,100.00 | 7,796,529.00 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 71,350.00 | 5,600,975.00 | 3.07 |
| 600900 | 长江电力 | 179,100.00 | 4,980,771.00 | 2.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,600.00 | 4,723,740.00 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 205,000.00 | 4,428,000.00 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 243,000.00 | 4,403,160.00 | 2.41 |
| 600030 | 中信证券 | 143,900.00 | 3,816,228.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,992,887.33 | 55.38 | 58.51 |
| 金融业 | 27,450,773.14 | 15.05 | 15.90 |
| 采矿业 | 10,341,089.00 | 5.67 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,454,595.45 | 5.18 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,701,385.06 | 3.67 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,011,163.00 | 3.29 | 3.48 |
| 建筑业 | 2,936,406.40 | 1.61 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,390,129.98 | 1.31 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,954,679.24 | 1.08 | 1.13 |
| 房地产业 | 1,928,160.00 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,595,288.70 | 0.87 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 842,382.24 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 4,286.64 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,315.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.03 | 1.21 | 193,600,596.42 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 4.45 | 1.62 | 166,619,570.22 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 4.16 | 1.53 | 170,411,354.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-05 | - | 蔡丹 | 2829 | 61.02 |
| 2019-03-30 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 392 | 10.42 |
| 2015-08-27 | 2017-08-17 | 郭骁 | 721 | 40.60 |
| 2015-07-10 | 2016-08-20 | 盖俊龙 | 407 | -13.87 |
| 2013-08-23 | 2014-09-26 | 张小仁 | 399 | 8.56 |
| 2011-08-17 | 2013-08-01 | 余述胜 | 715 | -21.18 |
| 2010-02-08 | 2015-07-10 | 温胜普 | 1978 | 24.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
