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宝盈货币A

(213009)

每万份收益:
0.3310元
7日年化率:
1.1960%
2025-05-16
  • 净值走势
宝盈货币A(213009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.33101.1960%
2025-05-150.32641.1890%
2025-05-140.34001.1820%
2025-05-130.33911.1690%
2025-05-120.31301.1560%
2025-05-110.63101.1570%
2025-05-090.31671.1540%
2025-05-080.31461.1520%
基金全称 宝盈货币市场证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 吕姝仪 程逸飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 289.04亿元 份额规模 289.0429亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250308825农业银行CD0881,998,534,030.406.69
11251603525上海银行CD0351,998,506,324.446.69
11251603625上海银行CD036999,102,590.233.34
11251603825上海银行CD038499,523,264.441.67
11259362125长沙银行CD045499,520,794.751.67
11251604225上海银行CD042499,355,113.371.67
11247250324宁波银行CD176498,067,945.761.67
11241316024浙商银行CD160398,565,655.941.33
11259420425南京银行CD061398,196,974.821.33
11250905825浦发银行CD058298,912,341.841.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-79.9416.8829,877,172,750.01
2024-12-31-44.3237.8631,866,603,586.16
2024-09-30-35.2360.8727,844,036,953.47
2024-06-30-39.1052.6624,067,357,992.19
2024-03-31-49.1146.9524,240,859,663.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-程逸飞1710.60
2019-03-30-吕姝仪224211.95
2023-11-142024-11-29卢贤海3811.72
2018-04-212024-04-02杨献忠217313.26
2017-09-302019-03-30高宇5465.15
2015-07-082017-08-03邱骏7576.32
2012-07-062015-06-13于启明107213.48
2009-08-052017-11-11陈若劲302031.56
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