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宝盈资源优选混合(213008)
宝盈资源优选混合
(213008)
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累计净值：2.3862
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1698 | 0.24% |
| 2025-05-30 | 1.1670 | -0.58% |
| 2025-05-29 | 1.1738 | 1.47% |
| 2025-05-28 | 1.1568 | -0.74% |
| 2025-05-27 | 1.1654 | -0.31% |
| 2025-05-26 | 1.1690 | 0.12% |
| 2025-05-23 | 1.1676 | -0.74% |
| 2025-05-22 | 1.1763 | -0.31% |
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基金全称
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宝盈资源优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.89亿元
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份额规模
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6.6483亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.57%
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最近两年
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-23.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 1,519,116.00 | 58,288,480.92 | 7.39 |
| 688111 | 金山办公 | 173,280.00 | 51,831,513.60 | 6.57 |
| 688777 | 中控技术 | 933,833.00 | 49,586,532.30 | 6.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,300.00 | 39,476,970.00 | 5.00 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,490,980.00 | 32,160,438.60 | 4.08 |
| 002171 | 楚江新材 | 3,558,700.00 | 31,245,386.00 | 3.96 |
| 300502 | 新易盛 | 282,700.00 | 27,738,524.00 | 3.52 |
| 001270 | 铖昌科技 | 865,420.00 | 24,751,012.00 | 3.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 57,338.00 | 23,296,429.40 | 2.95 |
| 601138 | 工业富联 | 1,143,600.00 | 22,711,896.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,918,891.51 | 59.94 | 78.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,534,384.52 | 14.90 | 19.42 |
| 金融业 | 14,451,360.00 | 1.83 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.69 | - | 8.30 | 788,955,709.49 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 8.30 | 779,890,392.81 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 6.13 | 801,402,638.50 |
| 2024-06-30 | 86.29 | 2.67 | 11.22 | 748,220,744.80 |
| 2024-03-31 | 87.97 | 2.93 | 9.37 | 681,231,407.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-19 | - | 赵国进 | 1202 | -38.64 |
| 2018-02-24 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 791 | 8.77 |
| 2017-12-02 | 2018-06-30 | 王威 | 210 | -12.35 |
| 2017-07-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 1666 | 59.22 |
| 2017-01-04 | 2018-02-14 | 易祚兴 | 406 | -20.54 |
| 2010-11-05 | 2017-01-26 | 彭敢 | 2274 | 109.04 |
| 2009-05-27 | 2010-11-05 | 杨宏亮 | 527 | 24.58 |
| 2008-04-15 | 2009-06-19 | 欧阳东华 | 430 | 5.64 |
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