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宝盈增强收益债券A/B(213007)
宝盈增强收益债券A/B
(213007)
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累计净值：2.1414
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4162 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.4179 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4181 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 1.4162 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.4157 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 1.4168 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.4183 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.4171 | 0.24% |
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基金全称
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宝盈增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 杨思亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.96亿元
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份额规模
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14.0022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 36,000,001.00 | 123,480,003.43 | 3.86 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,500,000.00 | 25,470,000.00 | 0.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 500,000.00 | 19,220,000.00 | 0.60 |
| 002327 | 富安娜 | 2,000,000.00 | 17,680,000.00 | 0.55 |
| 601808 | 中海油服 | 999,962.00 | 15,249,420.50 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 500,000.00 | 15,090,000.00 | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 207,400.00 | 6,128,670.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,480,003.43 | 3.86 | 55.54 |
| 制造业 | 58,240,000.00 | 1.82 | 26.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,220,000.00 | 0.60 | 8.65 |
| 采矿业 | 15,249,420.50 | 0.48 | 6.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,128,670.00 | 0.19 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.95 | 102.80 | 0.59 | 3,197,158,195.49 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 83.81 | 0.36 | 2,608,458,777.66 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 99.28 | 1.28 | 2,260,676,620.03 |
| 2024-03-31 | 11.07 | 95.54 | 0.81 | 1,814,754,911.50 |
| 2023-12-31 | 18.12 | 106.92 | 9.94 | 1,092,299,919.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 杨思亮 | 737 | 10.25 |
| 2020-08-06 | - | 邓栋 | 1719 | 19.61 |
| 2020-08-06 | 2023-04-15 | 张仲维 | 982 | 8.49 |
| 2017-11-11 | 2022-01-22 | 高宇 | 1533 | 29.28 |
| 2008-09-02 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3357 | 83.39 |
| 2008-05-15 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 223 | 8.13 |
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