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宝盈核心优势混合A(213006)
宝盈核心优势混合A
(213006)
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累计净值：2.5648
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6988 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.6986 | 0.37% |
| 2025-04-16 | 0.6960 | -1.29% |
| 2025-04-15 | 0.7051 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 0.7065 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 0.7036 | -0.72% |
| 2025-04-10 | 0.7087 | 3.69% |
| 2025-04-09 | 0.6835 | 0.03% |
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基金全称
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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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9.0744亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（104次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-10.31%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.86%
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最近两年
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-28.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 991,390.00 | 61,267,902.00 | 9.63 |
| 689009 | 九号公司 | 1,250,000.00 | 59,375,000.00 | 9.34 |
| 688696 | 极米科技 | 434,871.00 | 42,626,055.42 | 6.70 |
| 603529 | 爱玛科技 | 900,000.00 | 36,918,000.00 | 5.80 |
| 603833 | 欧派家居 | 500,000.00 | 34,470,000.00 | 5.42 |
| 000333 | 美的集团 | 450,000.00 | 33,849,000.00 | 5.32 |
| 688169 | 石头科技 | 125,000.00 | 27,411,250.00 | 4.31 |
| 603486 | 科沃斯 | 579,500.00 | 27,236,500.00 | 4.28 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,049,911.00 | 27,161,320.75 | 4.27 |
| 603816 | 顾家家居 | 944,000.00 | 26,035,520.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,256,842.87 | 64.35 | 93.74 |
| 卫生和社会工作 | 27,161,320.75 | 4.27 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.64 | 16.31 | 15.52 | 636,030,843.15 |
| 2024-09-30 | 40.60 | 16.38 | 34.74 | 690,585,697.35 |
| 2024-06-30 | 69.58 | 19.86 | 10.76 | 653,379,124.74 |
| 2024-03-31 | 78.22 | 18.13 | 3.86 | 866,470,723.91 |
| 2023-12-31 | 74.26 | 16.64 | 10.30 | 874,833,374.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 吕功绩 | 300 | 2.27 |
| 2021-12-03 | 2024-10-15 | 赵国进 | 1047 | -46.34 |
| 2017-01-25 | 2021-12-17 | 李健伟 | 1787 | 147.88 |
| 2016-03-26 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 490 | -12.24 |
| 2014-09-26 | 2017-03-08 | 张小仁 | 894 | 32.09 |
| 2012-06-30 | 2014-10-17 | 王茹远 | 839 | 128.39 |
| 2009-09-23 | 2012-06-30 | 王琼 | 1011 | -26.10 |
| 2009-07-11 | 2010-11-05 | 杨宏亮 | 482 | 8.57 |
| 2009-03-17 | 2009-06-19 | 欧阳东华 | 94 | 3.19 |
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