金鹰元丰债券A
(210014)
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累计净值：1.7067
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3943 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.3929 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.3922 | -1.43% |
| 2025-04-15 | 1.4124 | -0.98% |
| 2025-04-14 | 1.4264 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 1.4157 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.4168 | 3.15% |
| 2025-04-09 | 1.3736 | 1.73% |
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基金全称
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金鹰元丰债券型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.89亿元
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份额规模
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5.6446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-13.94%
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最近三月
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-3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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-18.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688800 | 瑞可达 | 340,000.00 | 17,037,400.00 | 1.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 304,000.00 | 15,795,840.00 | 1.76 |
| 002384 | 东山精密 | 520,000.00 | 15,184,000.00 | 1.69 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 385,000.00 | 14,044,800.00 | 1.57 |
| 300059 | 东方财富 | 510,000.00 | 13,168,200.00 | 1.47 |
| 603283 | 赛腾股份 | 166,000.00 | 11,480,560.00 | 1.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 73,324.00 | 11,267,699.08 | 1.26 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 10,062,500.00 | 1.12 |
| 688012 | 中微公司 | 50,424.00 | 9,538,203.84 | 1.06 |
| 688082 | 盛美上海 | 88,968.00 | 8,896,800.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,301,346.92 | 12.74 | 66.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,294,340.00 | 3.27 | 17.08 |
| 金融业 | 23,230,700.00 | 2.59 | 13.55 |
| 批发和零售业 | 4,641,450.00 | 0.52 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 99.94 | 2.30 | 822,857,245.46 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 101.17 | 1.62 | 935,886,539.45 |
| 2024-03-31 | 19.26 | 98.33 | 2.14 | 1,076,069,327.51 |
| 2023-12-31 | 19.44 | 101.22 | 2.43 | 1,646,028,115.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2531 | 32.77 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
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