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金鹰货币B

(210013)

每万份收益:
0.4250元
7日年化率:
1.6100%
2025-04-19
  • 净值走势
金鹰货币B(210013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-190.42501.6100%
2025-04-180.45551.6170%
2025-04-170.43101.6100%
2025-04-160.43601.6190%
2025-04-150.43591.7740%
2025-04-140.44051.8550%
2025-04-130.43911.9060%
2025-04-120.43911.9260%
基金全称 金鹰货币市场证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 周雅雯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 173.83亿元 份额规模 173.8276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249131724厦门国际银行CD021199,775,220.871.14
11248379924厦门国际银行CD137199,650,189.701.14
11240302424农业银行CD024199,457,514.601.14
11240315724农业银行CD157199,265,442.731.14
11249427924郑州银行CD065199,241,491.801.14
11241525224民生银行CD252199,132,657.621.14
11242141724渤海银行CD417198,355,765.421.13
11241530924民生银行CD309197,589,745.631.13
11241623424上海银行CD234149,858,837.090.86
11249227524贵阳银行CD019149,725,012.800.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-53.6810.0717,522,742,238.97
2024-09-30-38.8328.4112,234,416,121.91
2024-06-30-44.9514.7713,133,891,065.86
2024-03-31-55.479.6410,267,036,945.90
2023-12-31-53.7513.6512,922,794,588.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-27-周雅雯9995.66
2019-04-262022-01-27黄倩倩10077.16
2017-09-082019-04-26龙悦芳5956.47
2015-07-222022-09-14刘丽娟261123.83
2013-07-112015-08-13洪利平76310.29
2012-12-072013-10-26汪仪3233.20
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