基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰货币A(210012) |
每万份收益：
0.3593元
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7日年化率：
1.3660%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112491317 | 24厦门国际银行CD021 | 199,775,220.87 | 1.14 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 199,650,189.70 | 1.14 |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 199,457,514.60 | 1.14 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 199,265,442.73 | 1.14 |
| 112494279 | 24郑州银行CD065 | 199,241,491.80 | 1.14 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,132,657.62 | 1.14 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 198,355,765.42 | 1.13 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 197,589,745.63 | 1.13 |
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 149,858,837.09 | 0.86 |
| 112492275 | 24贵阳银行CD019 | 149,725,012.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.68 | 10.07 | 17,522,742,238.97 |
| 2024-09-30 | - | 38.83 | 28.41 | 12,234,416,121.91 |
| 2024-06-30 | - | 44.95 | 14.77 | 13,133,891,065.86 |
| 2024-03-31 | - | 55.47 | 9.64 | 10,267,036,945.90 |
| 2023-12-31 | - | 53.75 | 13.65 | 12,922,794,588.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 周雅雯 | 999 | 4.97 |
| 2019-04-26 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1007 | 6.45 |
| 2017-09-08 | 2019-04-26 | 龙悦芳 | 595 | 6.05 |
| 2015-07-22 | 2022-09-14 | 刘丽娟 | 2611 | 21.72 |
| 2013-07-11 | 2015-08-13 | 洪利平 | 763 | 9.74 |
| 2012-12-07 | 2013-10-26 | 汪仪 | 323 | 2.99 |
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