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金鹰灵活配置混合A

(210010)

净值:
1.6721
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.9395 2025-04-18
  • 净值走势
金鹰灵活配置混合A(210010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.6721-0.06%
2025-04-171.67310.08%
2025-04-161.6718-0.11%
2025-04-151.67370.07%
2025-04-141.6725-0.03%
2025-04-111.67300.32%
2025-04-101.66760.51%
2025-04-091.65920.31%
基金全称 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 杨晓斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.1080亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -2.15%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 5.30%
最近两年 -0.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行186,500.007,329,450.003.83
600519贵州茅台3,900.005,943,600.003.11
601336新华保险93,200.004,632,040.002.42
600690海尔智家145,100.004,130,997.002.16
688235百济神州15,799.002,543,954.981.33
603529爱玛科技59,600.002,444,792.001.28
600066宇通客车84,300.002,223,834.001.16
600887伊利股份63,600.001,919,448.001.00
601728中国电信248,100.001,791,282.000.94
603369今世缘37,300.001,687,079.000.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业44,822,656.4823.4567.24
金融业12,060,956.446.3118.09
信息传输、软件和信息技术服务业5,202,087.012.727.80
采矿业2,143,023.001.123.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业809,993.680.421.22
租赁和商务服务业756,504.300.401.13
农、林、牧、渔业475,700.000.250.71
科学研究和技术服务业288,707.760.150.43
文化、体育和娱乐业56,783.750.030.09
批发和零售业14,123.500.010.02
水利、环境和公共设施管理业13,839.980.010.02
交通运输、仓储和邮政业10,543.200.010.02
建筑业5,742.60-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3134.8734.1650.85191,166,455.37
2024-09-3050.0846.730.85112,953,357.72
2024-06-3039.0553.0111.47109,196,672.95
2024-03-3139.3163.310.27116,803,608.89
2023-12-3139.6760.820.51121,176,518.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-03-杨晓斌257549.54
2016-10-192018-07-07刘丽娟6267.88
2015-05-062016-10-27李涛5407.70
2013-09-232016-08-06张俊杰104829.94
2012-11-292013-10-26汪仪331-1.04
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