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金鹰灵活配置混合A(210010)
金鹰灵活配置混合A
(210010)
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累计净值：1.9395
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6721 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.6731 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.6718 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.6737 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.6725 | -0.03% |
| 2025-04-11 | 1.6730 | 0.32% |
| 2025-04-10 | 1.6676 | 0.51% |
| 2025-04-09 | 1.6592 | 0.31% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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1.1080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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-0.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 186,500.00 | 7,329,450.00 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,943,600.00 | 3.11 |
| 601336 | 新华保险 | 93,200.00 | 4,632,040.00 | 2.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 145,100.00 | 4,130,997.00 | 2.16 |
| 688235 | 百济神州 | 15,799.00 | 2,543,954.98 | 1.33 |
| 603529 | 爱玛科技 | 59,600.00 | 2,444,792.00 | 1.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 84,300.00 | 2,223,834.00 | 1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 63,600.00 | 1,919,448.00 | 1.00 |
| 601728 | 中国电信 | 248,100.00 | 1,791,282.00 | 0.94 |
| 603369 | 今世缘 | 37,300.00 | 1,687,079.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,822,656.48 | 23.45 | 67.24 |
| 金融业 | 12,060,956.44 | 6.31 | 18.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,202,087.01 | 2.72 | 7.80 |
| 采矿业 | 2,143,023.00 | 1.12 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 809,993.68 | 0.42 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 756,504.30 | 0.40 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 475,700.00 | 0.25 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,707.76 | 0.15 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,783.75 | 0.03 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 14,123.50 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,839.98 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,543.20 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 5,742.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 34.87 | 34.16 | 50.85 | 191,166,455.37 |
| 2024-09-30 | 50.08 | 46.73 | 0.85 | 112,953,357.72 |
| 2024-06-30 | 39.05 | 53.01 | 11.47 | 109,196,672.95 |
| 2024-03-31 | 39.31 | 63.31 | 0.27 | 116,803,608.89 |
| 2023-12-31 | 39.67 | 60.82 | 0.51 | 121,176,518.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 2575 | 49.54 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 7.88 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 7.70 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 29.94 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.04 |
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