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金鹰核心资源混合A(210009)
金鹰核心资源混合A
(210009)
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累计净值：2.1574
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 2.0574 | -0.64% |
| 2025-05-20 | 2.0706 | 0.93% |
| 2025-05-19 | 2.0515 | -0.22% |
| 2025-05-16 | 2.0561 | 0.48% |
| 2025-05-15 | 2.0462 | -2.09% |
| 2025-05-14 | 2.0899 | -0.47% |
| 2025-05-13 | 2.0997 | -0.06% |
| 2025-05-12 | 2.1009 | 1.88% |
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基金全称
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金鹰核心资源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.19亿元
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份额规模
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4.7593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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-10.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.12%
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最近两年
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16.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 970,012.00 | 45,221,959.44 | 3.93 |
| 688591 | 泰凌微 | 970,000.00 | 43,892,500.00 | 3.81 |
| 601900 | 南方传媒 | 2,670,000.00 | 42,266,100.00 | 3.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,171,435.00 | 37,869,826.40 | 3.29 |
| 600131 | 国网信通 | 1,970,000.00 | 37,055,700.00 | 3.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 257,000.00 | 36,866,650.00 | 3.20 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,770,000.00 | 34,846,600.00 | 3.03 |
| 000785 | 居然智家 | 7,979,926.00 | 33,755,086.98 | 2.93 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,170,000.00 | 32,350,500.00 | 2.81 |
| 688025 | 杰普特 | 557,000.00 | 32,027,500.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,637,866.56 | 40.71 | 43.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,340,737.30 | 37.21 | 39.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,083,900.00 | 5.57 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,771,200.00 | 3.89 | 4.17 |
| 采矿业 | 33,887,700.00 | 2.94 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 33,755,086.98 | 2.93 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.79 | 705,800,969.15 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 5.26 | 817,833,595.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-26 | - | 陈颖 | 2309 | 171.78 |
| 2017-11-01 | 2019-03-27 | 于利强 | 511 | -21.24 |
| 2014-11-19 | 2015-12-24 | 杨刚 | 400 | 58.10 |
| 2014-09-30 | 2017-11-08 | 冼鸿鹏 | 1135 | -5.49 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 34.38 |
| 2012-05-23 | 2014-11-19 | 冯文光 | 910 | 25.71 |
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