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金鹰策略配置混合(210008)
金鹰策略配置混合
(210008)
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累计净值：1.9275
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3275 | 0.57% |
| 2025-05-30 | 1.3200 | -1.21% |
| 2025-05-29 | 1.3361 | 1.75% |
| 2025-05-28 | 1.3131 | -1.09% |
| 2025-05-27 | 1.3276 | -0.84% |
| 2025-05-26 | 1.3389 | -0.18% |
| 2025-05-23 | 1.3413 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 1.3425 | -0.97% |
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基金全称
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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2.3842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-1.91%
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最近三月
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-14.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.46%
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最近两年
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-38.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 799,230.00 | 32,680,514.70 | 9.37 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2,699,700.00 | 29,156,760.00 | 8.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 269,594.00 | 24,082,832.02 | 6.91 |
| 601127 | 赛力斯 | 176,400.00 | 22,206,996.00 | 6.37 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,023,600.00 | 20,277,516.00 | 5.81 |
| 688246 | 嘉和美康 | 582,062.00 | 19,371,023.36 | 5.55 |
| 002044 | 美年健康 | 3,325,200.00 | 18,754,128.00 | 5.38 |
| 000516 | 国际医学 | 3,159,000.00 | 17,216,550.00 | 4.94 |
| 000503 | 国新健康 | 1,468,600.00 | 15,934,310.00 | 4.57 |
| 002384 | 东山精密 | 485,800.00 | 15,905,092.00 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,907,663.12 | 43.27 | 49.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,695,071.08 | 24.00 | 27.39 |
| 卫生和社会工作 | 49,277,062.00 | 14.13 | 16.13 |
| 批发和零售业 | 20,277,516.00 | 5.81 | 6.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.35 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,783.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.62 | 0.52 | 12.06 | 348,740,170.31 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 0.29 | 6.54 | 381,144,127.90 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 0.69 | 4.87 | 467,360,855.44 |
| 2024-06-30 | 93.01 | 0.24 | 6.47 | 429,808,293.00 |
| 2024-03-31 | 84.86 | 0.21 | 16.48 | 475,754,587.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 韩广哲 | 2045 | 25.95 |
| 2017-09-19 | 2019-12-04 | 陈颖 | 806 | -9.40 |
| 2014-09-30 | 2017-10-23 | 方超 | 1119 | 56.64 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 26.12 |
| 2011-09-01 | 2013-04-10 | 杨绍基 | 587 | -4.70 |
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