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金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)
金鹰技术领先灵活配置混合A
(210007)
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累计净值：1.2460
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8570 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 0.8580 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8580 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 0.8570 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 0.8580 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 0.8580 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 0.8570 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 0.8540 | 0.47% |
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基金全称
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金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.47%
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最近两年
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0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,106,400.00 | 6.47 |
| 600036 | 招商银行 | 104,400.00 | 4,102,920.00 | 2.02 |
| 600309 | 万华化学 | 55,100.00 | 3,931,385.00 | 1.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 108,400.00 | 3,271,512.00 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 56,000.00 | 2,948,400.00 | 1.45 |
| 601888 | 中国中免 | 42,200.00 | 2,827,822.00 | 1.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 97,400.00 | 2,772,978.00 | 1.37 |
| 600031 | 三一重工 | 145,400.00 | 2,396,192.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 2,106,915.00 | 1.04 |
| 600585 | 海螺水泥 | 84,000.00 | 1,997,520.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,059,704.16 | 19.27 | 60.45 |
| 金融业 | 8,813,334.00 | 4.35 | 13.64 |
| 采矿业 | 6,272,316.00 | 3.09 | 9.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,027,053.68 | 1.99 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,827,822.00 | 1.39 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,545,773.60 | 0.76 | 2.39 |
| 房地产业 | 1,117,246.00 | 0.55 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 940,153.63 | 0.46 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,543.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 31.87 | 68.12 | 5.40 | 202,725,618.46 |
| 2024-09-30 | 32.91 | 66.02 | 5.83 | 208,191,949.76 |
| 2024-06-30 | 30.55 | 35.93 | 33.64 | 199,398,182.16 |
| 2024-03-31 | 31.79 | 53.03 | 15.35 | 199,521,405.43 |
| 2023-12-31 | 30.01 | 69.58 | 0.56 | 195,906,819.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-25 | - | 杨晓斌 | 1123 | 1.42 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 杨刚 | 449 | 3.17 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 陈颖 | 449 | 3.17 |
| 2016-12-27 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1465 | -29.03 |
| 2015-08-13 | 2018-01-24 | 王喆 | 895 | -4.70 |
| 2015-07-09 | 2016-07-27 | 张俊杰 | 384 | 16.90 |
| 2014-12-10 | 2015-07-09 | 何晓春 | 211 | 27.90 |
| 2012-02-16 | 2014-12-10 | 张永东 | 1028 | 44.07 |
| 2011-06-01 | 2012-08-01 | 朱丹 | 427 | -31.38 |
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