金鹰元禧混合A
(210006)
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累计净值：1.6826
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4460 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.4431 | -0.14% |
| 2025-05-29 | 1.4451 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.4434 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.4428 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 1.4467 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.4466 | -0.17% |
| 2025-05-22 | 1.4491 | -0.02% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.57%
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最近两年
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3.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600615 | 丰华股份 | 40,800.00 | 505,512.00 | 2.82 |
| 000933 | 神火股份 | 19,800.00 | 371,448.00 | 2.07 |
| 601288 | 农业银行 | 69,300.00 | 358,974.00 | 2.00 |
| 002532 | 天山铝业 | 38,900.00 | 345,432.00 | 1.93 |
| 000807 | 云铝股份 | 15,800.00 | 273,972.00 | 1.53 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,000.00 | 267,190.00 | 1.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,000.00 | 265,200.00 | 1.48 |
| 002379 | 宏创控股 | 17,700.00 | 197,355.00 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 4,100.00 | 177,489.00 | 0.99 |
| 603067 | 振华股份 | 9,700.00 | 170,041.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,693,240.98 | 20.58 | 76.36 |
| 金融业 | 536,463.00 | 2.99 | 11.09 |
| 采矿业 | 326,663.00 | 1.82 | 6.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,238.00 | 0.53 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,680.00 | 0.47 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,294.27 | 0.29 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 48,224.00 | 0.27 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.95 | 65.37 | 2.01 | 17,944,247.07 |
| 2024-12-31 | 26.80 | 71.96 | 1.71 | 17,369,947.92 |
| 2024-09-30 | 12.68 | 94.39 | 1.72 | 17,473,752.44 |
| 2024-06-30 | 20.89 | 79.82 | 3.03 | 18,037,964.78 |
| 2024-03-31 | 15.54 | 81.12 | 3.31 | 18,227,257.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 943 | 2.74 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2171 | 28.79 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.75 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.31 |
| 2015-08-13 | 2018-03-20 | 倪超 | 950 | 3.33 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 12.90 |
| 2013-04-12 | 2015-08-13 | 洪利平 | 853 | 14.33 |
| 2011-05-17 | 2014-11-22 | 邱新红 | 1285 | 16.28 |
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