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金鹰主题优势混合(210005)
金鹰主题优势混合
(210005)
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累计净值：1.8760
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8760 | -0.58% |
| 2025-04-17 | 1.8870 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 1.8810 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.8840 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 1.8940 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.8910 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.8900 | 1.34% |
| 2025-04-09 | 1.8650 | 2.47% |
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基金全称
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金鹰主题优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.1250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-8.04%
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最近三月
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6.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.38%
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最近两年
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-17.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 14,935,200.00 | 7.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 336,800.00 | 12,946,592.00 | 6.20 |
| 601633 | 长城汽车 | 463,900.00 | 12,214,487.00 | 5.85 |
| 688066 | 航天宏图 | 539,800.00 | 11,011,920.00 | 5.27 |
| 300059 | 东方财富 | 379,800.00 | 9,806,436.00 | 4.70 |
| 300738 | 奥飞数据 | 616,800.00 | 8,943,600.00 | 4.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 178,800.00 | 8,206,920.00 | 3.93 |
| 002739 | 万达电影 | 675,900.00 | 8,205,426.00 | 3.93 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 118,900.00 | 7,493,078.00 | 3.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 249,900.00 | 7,057,176.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,340,643.50 | 51.40 | 54.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,309,079.55 | 12.12 | 12.83 |
| 金融业 | 19,252,364.00 | 9.22 | 9.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,053,256.00 | 8.64 | 9.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,303,920.00 | 6.85 | 7.25 |
| 租赁和商务服务业 | 5,313,893.00 | 2.54 | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 3,035,472.00 | 1.45 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,934,866.00 | 0.93 | 0.98 |
| 采矿业 | 1,616,006.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 512,493.00 | 0.25 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433,739.40 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 102,400.00 | 0.05 | 0.05 |
| 建筑业 | 53,508.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,268.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.68 | 4.76 | 208,830,584.03 |
| 2024-09-30 | 95.17 | 0.27 | 4.85 | 222,285,576.95 |
| 2024-06-30 | 94.59 | 0.10 | 5.39 | 200,365,903.84 |
| 2024-03-31 | 94.58 | 0.09 | 5.64 | 223,258,835.79 |
| 2023-12-31 | 94.75 | 0.08 | 5.31 | 237,883,760.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨刚 | 1092 | -1.42 |
| 2013-08-15 | 2022-05-20 | 陈立 | 3200 | 213.94 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -39.17 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -27.10 |
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