首页 >
基金>
金鹰稳健成长混合(210004)
金鹰稳健成长混合
(210004)
|
|
|
累计净值：2.5990
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.8690 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.8680 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.8630 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 1.8840 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.8880 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.8810 | 1.07% |
| 2025-04-10 | 1.8610 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 1.8160 | 1.28% |
|
基金全称
|
金鹰稳健成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
杨晓斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.43亿元
|
份额规模
|
2.3359亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.73元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.64%
|
|
最近一月
|
-9.97%
|
|
最近三月
|
-1.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.47%
|
|
最近两年
|
-15.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,000.00 | 21,546,000.00 | 4.86 |
| 600036 | 招商银行 | 535,100.00 | 21,029,430.00 | 4.75 |
| 601336 | 新华保险 | 422,300.00 | 20,988,310.00 | 4.74 |
| 000157 | 中联重科 | 1,509,500.00 | 10,913,685.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 143,700.00 | 10,809,114.00 | 2.44 |
| 688235 | 百济神州 | 63,268.00 | 10,187,413.36 | 2.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 245,400.00 | 10,002,504.00 | 2.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 712,900.00 | 9,702,569.00 | 2.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 222,400.00 | 8,818,160.00 | 1.99 |
| 300558 | 贝达药业 | 137,000.00 | 7,388,410.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,743,292.67 | 67.65 | 71.71 |
| 金融业 | 53,128,518.51 | 11.99 | 12.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,284,420.44 | 6.38 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,879,857.56 | 1.55 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,359,859.00 | 1.21 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 4,746,704.64 | 1.07 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,696,248.68 | 0.83 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,475,450.00 | 0.78 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 3,252,035.62 | 0.73 | 0.78 |
| 房地产业 | 2,543,896.00 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 2,066,592.00 | 0.47 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 1,982,650.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,462,061.86 | 0.33 | 0.35 |
| 采矿业 | 927,476.00 | 0.21 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,529.55 | 0.08 | 0.08 |
| 建筑业 | 86,188.89 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 6.43 | 443,062,100.09 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.25 | 454,660,180.97 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 5.97 | 415,497,939.54 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.19 | 429,351,510.26 |
| 2023-12-31 | 93.90 | - | 6.02 | 421,555,868.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨晓斌 | 1091 | -6.03 |
| 2019-01-26 | 2022-05-20 | 陈立 | 1210 | 137.78 |
| 2018-07-07 | 2019-08-27 | 于利强 | 416 | 5.94 |
| 2015-06-11 | 2018-07-07 | 陈颖 | 1122 | -35.79 |
| 2014-11-19 | 2016-06-15 | 何晓春 | 574 | 66.52 |
| 2012-08-01 | 2014-12-17 | 冯文光 | 868 | 84.34 |
| 2010-05-12 | 2012-08-01 | 杨绍基 | 812 | -23.46 |
| 2010-04-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 441 | 12.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
