首页 >
基金>
金鹰行业优势混合A(210003)
金鹰行业优势混合A
(210003)
|
|
|
累计净值：2.1858
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.7958 | 0.22% |
| 2025-05-30 | 1.7919 | -0.96% |
| 2025-05-29 | 1.8093 | 1.40% |
| 2025-05-28 | 1.7844 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 1.7880 | -0.95% |
| 2025-05-26 | 1.8051 | 0.38% |
| 2025-05-23 | 1.7983 | -0.89% |
| 2025-05-22 | 1.8144 | -0.91% |
|
基金全称
|
金鹰行业优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
倪超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.95亿元
|
份额规模
|
1.5105亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.44%
|
|
最近一月
|
-2.85%
|
|
最近三月
|
-11.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.20%
|
|
最近两年
|
-30.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 598,600.00 | 18,383,006.00 | 6.23 |
| 603501 | 韦尔股份 | 136,300.00 | 18,089,736.00 | 6.13 |
| 300433 | 蓝思科技 | 679,200.00 | 17,204,136.00 | 5.83 |
| 300693 | 盛弘股份 | 459,200.00 | 16,209,760.00 | 5.49 |
| 601231 | 环旭电子 | 929,200.00 | 16,205,248.00 | 5.49 |
| 002222 | 福晶科技 | 469,300.00 | 16,054,753.00 | 5.44 |
| 688768 | 容知日新 | 236,288.00 | 12,369,676.80 | 4.19 |
| 603197 | 保隆科技 | 276,000.00 | 12,155,040.00 | 4.12 |
| 688382 | 益方生物 | 628,492.00 | 11,997,912.28 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 286,000.00 | 11,694,540.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,995,085.67 | 66.71 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,958,631.72 | 7.77 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,737,176.00 | 2.96 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,004.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,606.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
| 2024-06-30 | 81.07 | - | 22.59 | 309,775,834.16 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 22.70 | 356,617,822.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-11 | - | 倪超 | 3647 | 30.95 |
| 2012-07-26 | 2016-06-15 | 何晓春 | 1420 | 87.62 |
| 2011-03-30 | 2013-04-10 | 冯文光 | 742 | -36.96 |
| 2009-07-01 | 2012-07-26 | 彭培祥 | 1121 | -29.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
