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金鹰红利价值混合A(210002)
金鹰红利价值混合A
(210002)
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累计净值：3.8528
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 2.0403 | 0.57% |
| 2025-05-19 | 2.0287 | -0.17% |
| 2025-05-16 | 2.0321 | 0.37% |
| 2025-05-15 | 2.0247 | -1.79% |
| 2025-05-14 | 2.0617 | -0.44% |
| 2025-05-13 | 2.0708 | -0.07% |
| 2025-05-12 | 2.0723 | 1.47% |
| 2025-05-09 | 2.0423 | -1.47% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖 张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.01亿元
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份额规模
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6.5853亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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-7.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.64%
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最近两年
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9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 1,390,000.00 | 64,801,800.00 | 3.91 |
| 688591 | 泰凌微 | 1,330,000.00 | 60,182,500.00 | 3.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,377,700.00 | 58,907,088.00 | 3.56 |
| 600131 | 国网信通 | 3,070,000.00 | 57,746,700.00 | 3.49 |
| 601900 | 南方传媒 | 3,370,000.00 | 53,347,100.00 | 3.22 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,670,000.00 | 46,175,500.00 | 2.79 |
| 000785 | 居然智家 | 10,709,999.00 | 45,303,295.77 | 2.74 |
| 688536 | 思瑞浦 | 377,000.00 | 44,557,630.00 | 2.69 |
| 688200 | 华峰测控 | 257,000.00 | 36,866,650.00 | 2.23 |
| 688025 | 杰普特 | 617,000.00 | 35,477,500.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,968,557.48 | 30.61 | 40.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,872,738.22 | 29.82 | 39.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,650,900.00 | 5.11 | 6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,751,038.20 | 3.19 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 52,298,095.77 | 3.16 | 4.22 |
| 采矿业 | 48,695,893.68 | 2.94 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.82 | 12.12 | 11.72 | 1,656,192,140.78 |
| 2024-12-31 | 72.44 | 10.11 | 17.25 | 1,705,730,441.73 |
| 2024-09-30 | 79.04 | 12.86 | 8.13 | 1,885,863,882.67 |
| 2024-06-30 | 77.68 | 14.27 | 10.55 | 1,704,554,911.97 |
| 2024-03-31 | 78.86 | 8.96 | 5.48 | 2,458,379,870.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 张展华 | 199 | 6.92 |
| 2020-04-28 | - | 陈颖 | 1850 | 126.38 |
| 2021-08-06 | 2022-10-29 | 朱丹 | 449 | 9.62 |
| 2019-09-19 | 2020-04-28 | 王瀚宁 | 222 | 8.11 |
| 2015-01-15 | 2020-04-28 | 王喆 | 1930 | 53.28 |
| 2011-06-11 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1347 | 38.86 |
| 2009-07-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 715 | -8.01 |
| 2008-12-04 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 278 | 32.42 |
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