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金鹰成份优选混合(210001)
金鹰成份优选混合
(210001)
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累计净值：3.0747
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.4487 | 0.67% |
| 2025-05-30 | 0.4457 | -0.34% |
| 2025-05-29 | 0.4472 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 0.4473 | 0.27% |
| 2025-05-27 | 0.4461 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 0.4465 | -0.13% |
| 2025-05-23 | 0.4471 | -0.75% |
| 2025-05-22 | 0.4505 | -0.04% |
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基金全称
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金鹰成份股优选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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梁梓颖
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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2.1376亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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-4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.24%
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最近两年
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-22.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 184,900.00 | 8,004,321.00 | 8.10 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 60,800.00 | 4,636,608.00 | 4.69 |
| 601336 | 新华保险 | 66,300.00 | 3,414,450.00 | 3.46 |
| 601939 | 建设银行 | 336,900.00 | 2,974,827.00 | 3.01 |
| 600458 | 时代新材 | 208,800.00 | 2,812,536.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,400.00 | 2,779,608.00 | 2.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,000.00 | 2,527,200.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,175,284.00 | 2.20 |
| 603979 | 金诚信 | 53,300.00 | 2,116,010.00 | 2.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 76,500.00 | 2,028,015.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,394,755.65 | 40.89 | 57.28 |
| 金融业 | 17,006,478.00 | 17.22 | 24.12 |
| 采矿业 | 9,626,057.00 | 9.74 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,490,806.00 | 3.53 | 4.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.38 | 21.21 | 13.49 | 98,786,005.71 |
| 2024-12-31 | 76.65 | 22.22 | 3.71 | 99,761,735.20 |
| 2024-09-30 | 76.33 | 20.72 | 4.45 | 105,762,245.42 |
| 2024-06-30 | 74.58 | 25.53 | 3.91 | 94,923,289.80 |
| 2024-03-31 | 71.43 | 28.12 | 3.81 | 104,507,574.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-18 | - | 梁梓颖 | 1084 | -26.17 |
| 2019-04-13 | 2022-06-18 | 倪超 | 1162 | 27.23 |
| 2018-08-30 | 2019-05-09 | 李博 | 252 | -1.45 |
| 2015-03-06 | 2019-04-26 | 王喆 | 1512 | 18.59 |
| 2011-03-01 | 2015-03-28 | 林华显 | 1488 | 10.59 |
| 2008-12-24 | 2011-03-12 | 杨绍基 | 808 | 70.61 |
| 2008-02-19 | 2008-12-24 | 龙苏云 | 309 | -48.92 |
| 2006-09-28 | 2008-08-07 | 李鹏 | 679 | 74.17 |
| 2005-10-20 | 2006-09-28 | 欧庆铃 | 343 | 47.42 |
| 2003-06-16 | 2005-10-20 | 谢国满 | 857 | -13.61 |
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