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金鹰成份优选混合(210001)
金鹰成份优选混合
(210001)
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累计净值：3.0770
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4502 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 0.4506 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 0.4511 | 0.51% |
| 2025-04-15 | 0.4488 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 0.4485 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 0.4483 | -0.18% |
| 2025-04-10 | 0.4491 | -0.13% |
| 2025-04-09 | 0.4497 | 0.36% |
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基金全称
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金鹰成份股优选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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梁梓颖
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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2.1690亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-6.07%
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最近三月
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-2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.82%
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最近两年
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-26.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 222,000.00 | 8,724,600.00 | 8.75 |
| 601398 | 工商银行 | 894,700.00 | 6,191,324.00 | 6.21 |
| 601336 | 新华保险 | 118,400.00 | 5,884,480.00 | 5.90 |
| 600016 | 民生银行 | 742,700.00 | 3,067,351.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,024,000.00 | 3.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,897.00 | 2,923,474.14 | 2.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 283,600.00 | 2,918,244.00 | 2.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 197,500.00 | 2,375,925.00 | 2.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 2,101,400.00 | 2.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 76,100.00 | 1,964,141.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,477,564.35 | 34.56 | 45.09 |
| 金融业 | 29,442,927.00 | 29.51 | 38.50 |
| 采矿业 | 6,008,226.20 | 6.02 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,136,179.41 | 2.14 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,104,410.00 | 2.11 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,961,370.00 | 1.97 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,080.00 | 0.34 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.65 | 22.22 | 3.71 | 99,761,735.20 |
| 2024-09-30 | 76.33 | 20.72 | 4.45 | 105,762,245.42 |
| 2024-06-30 | 74.58 | 25.53 | 3.91 | 94,923,289.80 |
| 2024-03-31 | 71.43 | 28.12 | 3.81 | 104,507,574.39 |
| 2023-12-31 | 79.08 | 21.93 | 5.52 | 109,196,464.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-18 | - | 梁梓颖 | 1038 | -25.95 |
| 2019-04-13 | 2022-06-18 | 倪超 | 1162 | 27.23 |
| 2018-08-30 | 2019-05-09 | 李博 | 252 | -1.45 |
| 2015-03-06 | 2019-04-26 | 王喆 | 1512 | 18.59 |
| 2011-03-01 | 2015-03-28 | 林华显 | 1488 | 10.59 |
| 2008-12-24 | 2011-03-12 | 杨绍基 | 808 | 70.61 |
| 2008-02-19 | 2008-12-24 | 龙苏云 | 309 | -48.92 |
| 2006-09-28 | 2008-08-07 | 李鹏 | 679 | 74.17 |
| 2005-10-20 | 2006-09-28 | 欧庆铃 | 343 | 47.42 |
| 2003-06-16 | 2005-10-20 | 谢国满 | 857 | -13.61 |
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