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鹏华宏观灵活配置混合(206013)
鹏华宏观灵活配置混合
(206013)
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累计净值：1.3640
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9790 | -0.41% |
| 2025-07-17 | 0.9830 | 1.97% |
| 2025-07-16 | 0.9640 | 0.31% |
| 2025-07-15 | 0.9610 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 0.9610 | -0.93% |
| 2025-07-11 | 0.9700 | 1.68% |
| 2025-07-10 | 0.9540 | -0.31% |
| 2025-07-09 | 0.9570 | -0.52% |
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基金全称
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鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.8048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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7.82%
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最近三月
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6.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.71%
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最近两年
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-17.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603678 | 火炬电子 | 198,278.00 | 7,540,512.34 | 9.52 |
| 603267 | 鸿远电子 | 150,000.00 | 7,540,500.00 | 9.52 |
| 000733 | 振华科技 | 150,000.00 | 7,507,500.00 | 9.48 |
| 300726 | 宏达电子 | 204,000.00 | 7,293,000.00 | 9.21 |
| 688568 | 中科星图 | 200,000.00 | 7,202,000.00 | 9.09 |
| 002025 | 航天电器 | 140,000.00 | 7,197,400.00 | 9.09 |
| 002179 | 中航光电 | 160,000.00 | 6,457,600.00 | 8.15 |
| 300593 | 新雷能 | 240,000.00 | 3,216,000.00 | 4.06 |
| 688152 | 麒麟信安 | 52,000.00 | 2,436,720.00 | 3.08 |
| 688507 | 索辰科技 | 30,000.00 | 2,199,900.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,580,992.34 | 62.61 | 78.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,203,820.00 | 16.67 | 21.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.29 | 18.80 | 2.24 | 79,187,916.29 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 19.63 | 1.96 | 79,274,116.66 |
| 2024-12-31 | 53.22 | 18.33 | 14.46 | 32,932,040.29 |
| 2024-09-30 | 80.06 | 15.50 | 4.33 | 28,848,265.56 |
| 2024-06-30 | 78.83 | 17.29 | 4.09 | 26,349,294.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 杨凡 | 408 | 6.53 |
| 2023-02-04 | 2024-06-07 | 陈大烨 | 489 | -31.21 |
| 2014-04-19 | 2017-03-18 | 谢书英 | 1064 | 36.02 |
| 2012-06-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 2655 | 55.68 |
| 2012-06-13 | 2023-02-04 | 戴钢 | 3888 | 86.20 |
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