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鹏华宏观灵活配置混合(206013)
鹏华宏观灵活配置混合
(206013)
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累计净值：1.2840
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9210 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 0.9210 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 0.9210 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 0.9100 | -0.76% |
| 2025-05-27 | 0.9170 | -1.19% |
| 2025-05-26 | 0.9280 | 0.76% |
| 2025-05-23 | 0.9210 | -1.18% |
| 2025-05-22 | 0.9320 | -0.32% |
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基金全称
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鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.8278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.71%
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最近两年
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-26.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 900,000.00 | 7,155,000.00 | 9.03 |
| 000733 | 振华科技 | 130,000.00 | 6,987,500.00 | 8.81 |
| 300726 | 宏达电子 | 150,000.00 | 5,689,500.00 | 7.18 |
| 603267 | 鸿远电子 | 90,000.00 | 4,666,500.00 | 5.89 |
| 301302 | 华如科技 | 200,000.00 | 4,470,000.00 | 5.64 |
| 002025 | 航天电器 | 80,000.00 | 4,448,000.00 | 5.61 |
| 688568 | 中科星图 | 80,000.00 | 4,352,000.00 | 5.49 |
| 688582 | 芯动联科 | 60,018.00 | 3,661,098.00 | 4.62 |
| 002179 | 中航光电 | 76,800.00 | 3,151,104.00 | 3.97 |
| 002389 | 航天彩虹 | 150,000.00 | 3,042,000.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,375,523.15 | 59.76 | 76.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,853,150.00 | 18.74 | 23.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.50 | 19.63 | 1.96 | 79,274,116.66 |
| 2024-12-31 | 53.22 | 18.33 | 14.46 | 32,932,040.29 |
| 2024-09-30 | 80.06 | 15.50 | 4.33 | 28,848,265.56 |
| 2024-06-30 | 78.83 | 17.29 | 4.09 | 26,349,294.20 |
| 2024-03-31 | 74.73 | 19.85 | 5.49 | 27,794,691.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 杨凡 | 363 | 0.22 |
| 2023-02-04 | 2024-06-07 | 陈大烨 | 489 | -31.21 |
| 2014-04-19 | 2017-03-18 | 谢书英 | 1064 | 36.02 |
| 2012-06-13 | 2023-02-04 | 戴钢 | 3888 | 86.20 |
| 2012-06-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 2655 | 55.68 |
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