首页 >
基金>
鹏华价值精选股票(206012)
鹏华价值精选股票
(206012)
|
|
|
累计净值：2.8270
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.8270 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 2.8290 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 2.8300 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 2.8500 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 2.8420 | -0.56% |
| 2025-04-23 | 2.8580 | 0.46% |
| 2025-04-22 | 2.8450 | -0.11% |
| 2025-04-21 | 2.8480 | 1.46% |
|
基金全称
|
鹏华价值精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
张鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.81亿元
|
份额规模
|
0.6150亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.08%
|
|
最近一月
|
-4.01%
|
|
最近三月
|
0.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.61%
|
|
最近两年
|
-4.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 511,667.00 | 11,763,224.33 | 6.49 |
| 300408 | 三环集团 | 194,100.00 | 7,694,124.00 | 4.25 |
| 002171 | 楚江新材 | 716,639.00 | 6,292,090.42 | 3.47 |
| 600066 | 宇通客车 | 225,200.00 | 5,970,052.00 | 3.30 |
| 601288 | 农业银行 | 1,079,900.00 | 5,593,882.00 | 3.09 |
| 000951 | 中国重汽 | 210,500.00 | 4,247,890.00 | 2.35 |
| 603129 | 春风动力 | 19,500.00 | 3,649,035.00 | 2.01 |
| 000975 | 山金国际 | 178,500.00 | 3,427,200.00 | 1.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,800.00 | 3,249,264.00 | 1.79 |
| 000528 | 柳工 | 287,600.00 | 3,215,368.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,535,986.75 | 61.03 | 70.82 |
| 采矿业 | 12,796,068.00 | 7.07 | 8.20 |
| 金融业 | 12,462,541.66 | 6.88 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,353,904.06 | 4.61 | 5.35 |
| 建筑业 | 4,655,768.68 | 2.57 | 2.98 |
| 房地产业 | 3,524,613.00 | 1.95 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,353,701.28 | 1.30 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996,064.76 | 0.55 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,883.83 | 0.11 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,338.31 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 56,424.27 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,074.64 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,650.20 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 15,918.40 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 12,583.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 4,001.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 1,988.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.18 | - | 14.73 | 181,113,105.16 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 13.19 | 177,938,750.66 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 9.39 | 187,761,425.31 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 14.08 | 172,427,446.19 |
| 2024-03-31 | 86.97 | - | 13.63 | 177,642,014.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张鹏 | 1348 | -22.21 |
| 2018-08-01 | 2021-08-24 | 张航 | 1119 | 211.40 |
| 2015-06-26 | 2019-04-03 | 胡东健 | 1377 | -22.89 |
| 2014-07-26 | 2015-09-16 | 彭建辉 | 417 | 6.61 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 程世杰 | 831 | -3.20 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 王学兵 | 831 | -3.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
