基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华美国房地产(QDII)(206011) |
净值：
0.9640
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3400 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| DLR | 数字房地产信托 | 3,861.00 | 4,818,368.69 | 10.05 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 679.00 | 3,866,532.60 | 8.07 |
| PLD | 安博 | 4,739.00 | 3,566,154.52 | 7.44 |
| AMT | 美国电塔 | 2,211.00 | 3,498,230.43 | 7.30 |
| ARE | 亚历山大房地产 | 6,548.00 | 3,404,495.86 | 7.10 |
| FR | 第一工业地产信托 | 6,621.00 | 2,281,221.97 | 4.76 |
| AMH | American Homes 4 Rent-A | 8,831.00 | 2,280,258.71 | 4.76 |
| INVH | Invitation Homes Inc | 8,797.00 | 2,065,553.90 | 4.31 |
| STAG | STAG Industrial Inc | 7,951.00 | 2,064,986.08 | 4.31 |
| PCH | PotlatchDeltic Corp | 5,281.00 | 1,450,561.22 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 15,966,610.02 | 33.31 | 47.44 |
| 工业房地产投资信托 | 7,912,362.57 | 16.50 | 23.51 |
| 住宅房地产投资信托 | 4,345,812.61 | 9.07 | 12.91 |
| 医疗地产房地产投资信托 | 3,404,495.86 | 7.10 | 10.11 |
| 房地产股票 | 1,970,115.64 | 4.11 | 5.85 |
| 零售房地产投资信托 | 58,691.64 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.11 | - | 32.73 | 47,939,618.75 |
| 2025-03-31 | 4.58 | - | 33.98 | 54,564,386.88 |
| 2024-12-31 | 4.88 | - | 45.21 | 54,336,418.07 |
| 2024-09-30 | 1.15 | - | 38.30 | 56,460,647.96 |
| 2024-06-30 | 1.06 | - | 36.40 | 51,818,083.10 |
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