基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华美国房地产(QDII)(206011) |
净值：
0.9660
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.3420 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ARE | 亚历山大房地产 | 6,548.00 | 4,348,233.99 | 7.97 |
| DLR | 数字房地产信托 | 3,961.00 | 4,074,143.11 | 7.47 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 679.00 | 3,974,014.11 | 7.28 |
| PLD | 安博 | 4,739.00 | 3,802,815.18 | 6.97 |
| AMT | 美国电塔 | 2,211.00 | 3,453,529.64 | 6.33 |
| FR | 第一工业地产信托 | 6,621.00 | 2,564,549.48 | 4.70 |
| AMH | American Homes 4 Rent-A | 8,831.00 | 2,396,801.77 | 4.39 |
| INVH | Invitation Homes Inc | 8,797.00 | 2,200,659.90 | 4.03 |
| STAG | STAG Industrial Inc | 7,951.00 | 2,061,508.12 | 3.78 |
| PCH | PotlatchDeltic Corp | 5,281.00 | 1,710,412.31 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 16,016,776.39 | 29.35 | 44.04 |
| 工业房地产投资信托 | 8,428,872.78 | 15.45 | 23.17 |
| 住宅房地产投资信托 | 4,597,461.67 | 8.43 | 12.64 |
| 医疗地产房地产投资信托 | 4,348,233.99 | 7.97 | 11.95 |
| 房地产股票 | 2,498,264.42 | 4.58 | 6.87 |
| 办公房地产投资信托 | 421,826.92 | 0.77 | 1.16 |
| 零售房地产投资信托 | 60,799.93 | 0.11 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.58 | - | 33.98 | 54,564,386.88 |
| 2024-12-31 | 4.88 | - | 45.21 | 54,336,418.07 |
| 2024-09-30 | 1.15 | - | 38.30 | 56,460,647.96 |
| 2024-06-30 | 1.06 | - | 36.40 | 51,818,083.10 |
| 2024-03-31 | 1.17 | - | 36.22 | 55,514,513.72 |
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