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鹏华消费优选混合(206007)
鹏华消费优选混合
(206007)
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累计净值：2.9950
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.9950 | 0.60% |
| 2025-05-30 | 2.9770 | 0.20% |
| 2025-05-29 | 2.9710 | 1.75% |
| 2025-05-28 | 2.9200 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 2.9230 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 2.9260 | -0.54% |
| 2025-05-23 | 2.9420 | -1.14% |
| 2025-05-22 | 2.9760 | -0.30% |
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基金全称
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鹏华消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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黄奕松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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1.5655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.46%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.62%
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最近两年
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-5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603160 | 汇顶科技 | 412,800.00 | 30,749,472.00 | 6.76 |
| 688235 | 百济神州 | 100,008.00 | 23,885,910.72 | 5.25 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,307,350.00 | 23,636,888.00 | 5.20 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,958,100.00 | 22,599,884.00 | 4.97 |
| 000596 | 古井贡酒 | 102,443.00 | 17,440,920.75 | 3.83 |
| 688192 | 迪哲医药 | 348,869.00 | 17,094,581.00 | 3.76 |
| 300973 | 立高食品 | 365,700.00 | 15,030,270.00 | 3.30 |
| 000651 | 格力电器 | 285,800.00 | 12,992,468.00 | 2.86 |
| 688325 | 赛微微电 | 271,191.00 | 12,558,855.21 | 2.76 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,349,831.00 | 11,257,590.54 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,620,612.06 | 72.47 | 88.06 |
| 金融业 | 15,633,356.54 | 3.44 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,716,000.23 | 2.80 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,575,048.00 | 1.89 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 5,661,142.00 | 1.24 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,102,167.51 | 0.46 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,464.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.30 | - | 17.90 | 454,824,416.33 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 14.39 | 460,078,215.46 |
| 2024-09-30 | 77.90 | 2.16 | 19.23 | 481,789,401.21 |
| 2024-06-30 | 80.50 | 2.27 | 3.31 | 457,672,889.26 |
| 2024-03-31 | 82.43 | 2.07 | 15.61 | 499,145,159.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 黄奕松 | 13 | 0.64 |
| 2023-03-04 | 2025-05-23 | 蒋鑫 | 811 | -15.81 |
| 2010-12-28 | 2023-03-11 | 王宗合 | 4456 | 244.70 |
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