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鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
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累计净值：1.8103
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3013 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3022 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.3016 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 1.3045 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.3067 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.3063 | -0.25% |
| 2025-04-10 | 1.3096 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.3060 | 0.39% |
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基金全称
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.7496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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1.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 36,800.00 | 1,600,064.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,200.00 | 1,515,024.00 | 1.14 |
| 003816 | 中国广核 | 353,500.00 | 1,459,955.00 | 1.10 |
| 600900 | 长江电力 | 45,100.00 | 1,332,705.00 | 1.00 |
| 600050 | 中国联通 | 248,200.00 | 1,317,942.00 | 0.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 56,600.00 | 1,316,516.00 | 0.99 |
| 000933 | 神火股份 | 77,100.00 | 1,302,990.00 | 0.98 |
| 600938 | 中国海油 | 41,700.00 | 1,230,567.00 | 0.92 |
| 600941 | 中国移动 | 9,300.00 | 1,098,888.00 | 0.83 |
| 600282 | 南钢股份 | 216,300.00 | 1,014,447.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,112,268.04 | 5.35 | 36.00 |
| 制造业 | 5,456,870.95 | 4.10 | 27.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,604,114.00 | 2.71 | 18.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709,240.00 | 2.04 | 13.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 675,184.00 | 0.51 | 3.42 |
| 卫生和社会工作 | 109,975.00 | 0.08 | 0.56 |
| 金融业 | 59,362.00 | 0.04 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,553.00 | 0.01 | 0.07 |
| 建筑业 | 10,687.00 | 0.01 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,844.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
| 2024-09-30 | 3.40 | 91.16 | 11.69 | 134,296,431.38 |
| 2024-06-30 | 4.62 | 121.29 | 7.30 | 142,611,135.69 |
| 2024-03-31 | 9.58 | 100.96 | 7.98 | 277,321,823.72 |
| 2023-12-31 | 9.97 | 92.94 | 13.43 | 346,018,920.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2384 | 29.77 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
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