鹏华弘泰A
(206001)
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累计净值：6.0638
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2363 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.2359 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 1.2352 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.2354 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2351 | 0.02% |
| 2025-05-26 | 1.2349 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.2348 | -0.02% |
| 2025-05-22 | 1.2350 | 0.05% |
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基金全称
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鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.6167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.24%
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最近两年
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5.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 239,800.00 | 2,117,434.00 | 0.21 |
| 601998 | 中信银行 | 290,100.00 | 2,062,611.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 46,900.00 | 2,030,301.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,486,944.00 | 0.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 158,500.00 | 1,366,270.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,700.00 | 1,063,644.00 | 0.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 137,400.00 | 1,025,004.00 | 0.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 134,800.00 | 1,024,480.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,697,290.00 | 0.76 | 63.21 |
| 制造业 | 2,391,274.00 | 0.24 | 19.64 |
| 采矿业 | 2,088,124.00 | 0.21 | 17.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 106.57 | 2.09 | 221,763,510.29 |
| 2024-06-30 | 5.28 | 117.18 | 1.82 | 182,645,780.46 |
| 2024-03-31 | 8.07 | 97.28 | 2.73 | 178,254,460.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 杨雅洁 | 552 | 6.57 |
| 2021-08-24 | 2024-01-11 | 范晶伟 | 870 | 0.54 |
| 2018-08-29 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1095 | 8.05 |
| 2017-05-24 | 2019-08-23 | 周恩源 | 821 | 6.73 |
| 2016-02-27 | 2018-04-28 | 祝松 | 791 | 6.61 |
| 2015-03-27 | 2017-01-11 | 刘方正 | 656 | 8.22 |
| 2013-03-16 | 2015-08-14 | 彭建辉 | 881 | 46.36 |
| 2011-01-28 | 2013-03-16 | 张卓 | 778 | -15.27 |
| 2007-08-29 | 2011-01-28 | 陈鹏 | 1248 | 9.35 |
| 2006-11-23 | 2007-08-29 | 易贵海 | 279 | 121.88 |
| 2005-02-26 | 2006-11-23 | 杨建勋 | 635 | 99.92 |
| 2003-04-25 | 2005-02-26 | 杨毅平 | 673 | 3.67 |
| 2002-05-24 | 2003-04-25 | 李文忠 | 336 | -9.97 |
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