基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801) |
净值：
0.9397
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0807 | 2025-08-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产 | 23,495,479.80 | 1.50 | 59.22 |
| 工业 | 14,664,156.00 | 0.94 | 36.96 |
| 医疗保健 | 1,197,736.89 | 0.08 | 3.02 |
| 必需消费品 | 319,638.48 | 0.02 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.54 | - | 8.84 | 1,562,863,896.78 |
| 2025-03-31 | - | - | 10.59 | 1,480,526,358.99 |
| 2024-12-31 | 0.13 | - | 8.97 | 1,455,369,496.47 |
| 2024-09-30 | 3.59 | - | 6.92 | 1,515,101,050.83 |
| 2024-06-30 | 25.74 | - | 7.02 | 1,590,722,528.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 恽雷 | 258 | 7.43 |
| 2009-06-27 | - | 黄亮 | 5548 | 52.66 |
| 2024-08-23 | 2025-03-07 | 王士聪 | 196 | 0.27 |
| 2017-10-20 | 2018-12-07 | 叶国锋 | 413 | -1.46 |
| 2015-05-28 | 2017-10-20 | 蔡青 | 876 | -9.74 |
| 2014-04-30 | 2014-09-19 | 朱富林 | 142 | 3.85 |
| 2013-02-04 | 2014-07-18 | 曲扬 | 529 | 6.54 |
| 2010-04-07 | 2012-12-31 | 徐明宇 | 999 | -7.01 |
| 2009-06-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 5636 | 58.70 |
| 2008-04-09 | 2010-05-19 | 李浩东 | 770 | -17.80 |
| 2008-02-23 | 2009-06-27 | 温亮 | 490 | -23.30 |
| 2007-09-19 | 2010-02-12 | 谢伟鸿 | 877 | -31.50 |
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