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南方收益宝货币A

(202307)

每万份收益:
0.3836元
7日年化率:
1.4090%
2025-05-04
  • 净值走势
南方收益宝货币A(202307)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-040.38361.4090%
2025-05-030.38361.4080%
2025-05-020.38361.4070%
2025-05-010.38371.4070%
2025-04-300.38461.4050%
2025-04-290.38321.4040%
2025-04-280.38201.4040%
2025-04-270.38101.3980%
基金全称 南方收益宝货币市场基金
基金公司 南方基金
基金经理 蔡奕奕 邓文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.73亿元 份额规模 10.7329亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240631924交通银行CD319999,101,160.831.70
11241213724北京银行CD137997,361,114.641.69
11240217824工商银行CD178996,043,950.811.69
11252006825广发银行CD068995,549,618.121.69
11250310025农业银行CD100995,532,197.201.69
11241840624华夏银行CD406987,470,823.431.68
11251809725华夏银行CD097895,995,835.861.52
11247122524宁波银行CD163747,533,848.481.27
11240618324交通银行CD183697,429,242.911.18
11250511425建设银行CD114697,409,727.941.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-52.8526.4858,876,985,695.69
2024-12-31-40.6634.1572,284,534,431.36
2024-09-30-20.9260.7675,703,610,131.85
2024-06-30-25.8251.4774,573,479,322.22
2024-03-31-42.2842.9264,554,927,491.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-邓文390.15
2022-04-01-蔡奕奕11315.80
2019-05-242025-03-28董浩213512.72
2017-08-242019-10-15蔡奕奕7827.38
2016-04-292017-09-07刘莹4963.90
2013-01-222019-10-15夏晨曦245726.81
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