基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方收益宝货币A(202307) |
每万份收益：
0.3699元
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7日年化率：
1.3700%
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2025-05-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 999,101,160.83 | 1.70 |
| 112412137 | 24北京银行CD137 | 997,361,114.64 | 1.69 |
| 112402178 | 24工商银行CD178 | 996,043,950.81 | 1.69 |
| 112520068 | 25广发银行CD068 | 995,549,618.12 | 1.69 |
| 112503100 | 25农业银行CD100 | 995,532,197.20 | 1.69 |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 987,470,823.43 | 1.68 |
| 112518097 | 25华夏银行CD097 | 895,995,835.86 | 1.52 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 747,533,848.48 | 1.27 |
| 112406183 | 24交通银行CD183 | 697,429,242.91 | 1.18 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 697,409,727.94 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 52.85 | 26.48 | 58,876,985,695.69 |
| 2024-12-31 | - | 40.66 | 34.15 | 72,284,534,431.36 |
| 2024-09-30 | - | 20.92 | 60.76 | 75,703,610,131.85 |
| 2024-06-30 | - | 25.82 | 51.47 | 74,573,479,322.22 |
| 2024-03-31 | - | 42.28 | 42.92 | 64,554,927,491.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 56 | 0.21 |
| 2022-04-01 | - | 蔡奕奕 | 1148 | 5.87 |
| 2019-05-24 | 2025-03-28 | 董浩 | 2135 | 12.72 |
| 2017-08-24 | 2019-10-15 | 蔡奕奕 | 782 | 7.38 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 3.90 |
| 2013-01-22 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2457 | 26.81 |
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