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南方现金增利货币A

(202301)

每万份收益:
0.3850元
7日年化率:
1.3910%
2025-05-01
  • 净值走势
南方现金增利货币A(202301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.38501.3910%
2025-04-300.38411.3870%
2025-04-290.37661.3850%
2025-04-280.38301.3870%
2025-04-270.37891.3860%
2025-04-260.37891.3850%
2025-04-250.38011.3840%
2025-04-240.37811.3830%
基金全称 南方现金增利基金
基金公司 南方基金
基金经理 申俊华 夏晨曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.74亿元 份额规模 48.7380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241033424兴业银行CD334498,090,052.692.91
11250510925建设银行CD109298,917,486.271.74
11240541424建设银行CD414298,813,185.261.74
11240318224农业银行CD182199,842,455.531.17
11240616724交通银行CD167199,524,859.441.16
11242137724渤海银行CD377199,477,162.301.16
11250904525浦发银行CD045199,465,040.561.16
11251006525兴业银行CD065199,259,922.261.16
11250512825建设银行CD128199,191,110.391.16
11251505225民生银行CD052199,171,955.581.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-57.4516.2717,141,396,379.54
2024-12-31-40.7340.0718,063,586,825.32
2024-09-30-11.7953.3619,685,061,333.40
2024-06-30-24.7753.3522,935,339,012.04
2024-03-31-31.3143.1423,419,066,893.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-19-夏晨曦6843.27
2020-01-03-申俊华194710.55
2014-07-252020-11-06夏晨曦229621.26
2011-10-172014-09-26刘朝阳107514.07
2008-11-122016-11-25韩亚庆293532.35
2007-06-062009-10-20万晓西8677.60
2006-03-162007-06-06张纪林4472.63
2005-04-022006-03-16刘情剑3482.09
2004-03-052005-04-02陈键3932.90
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