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南方中证A100ETF联接A

(202211)

净值:
1.4103
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.8856 2025-04-30
  • 净值走势
南方中证A100ETF联接A(202211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4103-0.10%
2025-04-291.4117-0.08%
2025-04-281.4128-0.11%
2025-04-251.41440.12%
2025-04-241.4127-0.04%
2025-04-231.41330.09%
2025-04-221.4120-0.01%
2025-04-211.41210.36%
基金全称 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 龚涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.1190亿份
成立以来分红 每份累计0.47元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -2.73%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 8.31%
最近两年 0.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688605先锋精科744.0053,776.320.03
688449联芸科技708.0031,343.160.02
688750金天钛业1,174.0024,207.880.01
688708佳驰科技312.0017,075.760.01
301622英思特222.0014,549.880.01
301585蓝宇股份198.009,262.440.01
001391国货航1,345.008,769.400.01
688256寒武纪13.008,099.000.00
301617博苑股份164.007,945.800.00
301631壹连科技68.007,943.080.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业168,497.170.1076.18
信息传输、软件和信息技术服务业43,928.960.0319.86
交通运输、仓储和邮政业8,769.400.013.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.131.724.07174,730,231.72
2024-12-3124.311.686.74182,402,037.83
2024-09-3090.881.617.26188,985,610.15
2024-06-3090.081.888.16162,380,477.70
2024-03-3190.391.837.92166,110,850.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-12-龚涛212525.40
2018-01-162019-07-12周豪542-1.52
2014-07-182018-01-16吴剑毅127834.63
2012-12-142014-07-18陈虎5817.88
2008-11-122012-12-14蒋峰149323.11
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