基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方广利回报债券A/B(202105) |
净值：
1.5634
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.8954 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,152,400.00 | 32,924,068.00 | 1.40 |
| 300395 | 菲利华 | 727,300.00 | 32,517,583.00 | 1.38 |
| 688385 | 复旦微电 | 680,951.00 | 30,990,080.01 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 756,400.00 | 30,929,196.00 | 1.31 |
| 000997 | 新大陆 | 974,300.00 | 29,102,341.00 | 1.23 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2,323,800.00 | 24,957,612.00 | 1.06 |
| 688692 | 达梦数据 | 74,763.00 | 24,605,250.93 | 1.04 |
| 603259 | 药明康德 | 339,240.00 | 22,837,636.80 | 0.97 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 98,751.00 | 22,680,142.17 | 0.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 443,791.00 | 21,612,621.70 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,929,054.46 | 13.14 | 66.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,425,299.82 | 4.89 | 24.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,837,636.80 | 0.97 | 4.89 |
| 采矿业 | 12,666,825.00 | 0.54 | 2.71 |
| 金融业 | 5,854,800.00 | 0.25 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.78 | 91.14 | 0.25 | 2,359,039,124.96 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 98.39 | 0.72 | 2,486,502,208.93 |
| 2024-09-30 | 19.70 | 114.11 | 0.49 | 3,471,660,344.57 |
| 2024-06-30 | 20.25 | 103.82 | 0.31 | 3,796,365,498.21 |
| 2024-03-31 | 19.88 | 109.38 | 0.53 | 3,599,415,912.77 |
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