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南方广利回报债券A/B

(202105)

净值:
1.5758
日增长率:
0.38%
累计净值:1.9078 2025-05-16
  • 净值走势
南方广利回报债券A/B(202105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.57580.38%
2025-05-151.5699-0.76%
2025-05-141.5819-0.20%
2025-05-131.5851-0.32%
2025-05-121.59020.97%
2025-05-091.5749-1.18%
2025-05-081.59370.63%
2025-05-071.58380.18%
基金全称 南方广利回报债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.04亿元 份额规模 13.3074亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 3.07%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 8.16%
最近两年 1.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300054鼎龙股份1,152,400.0032,924,068.001.40
300395菲利华727,300.0032,517,583.001.38
688385复旦微电680,951.0030,990,080.011.31
002475立讯精密756,400.0030,929,196.001.31
000997新大陆974,300.0029,102,341.001.23
600967内蒙一机2,323,800.0024,957,612.001.06
688692达梦数据74,763.0024,605,250.931.04
603259药明康德339,240.0022,837,636.800.97
688018乐鑫科技98,751.0022,680,142.170.96
603606东方电缆443,791.0021,612,621.700.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业309,929,054.4613.1466.41
信息传输、软件和信息技术服务业115,425,299.824.8924.73
科学研究和技术服务业22,837,636.800.974.89
采矿业12,666,825.000.542.71
金融业5,854,800.000.251.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.7891.140.252,359,039,124.96
2024-12-3119.9198.390.722,486,502,208.93
2024-09-3019.70114.110.493,471,660,344.57
2024-06-3020.25103.820.313,796,365,498.21
2024-03-3119.88109.380.533,599,415,912.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-06-24-刘文良325130.00
2010-11-032016-11-25韩亚庆221458.39
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