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首页 > 基金> 南方多利增强债券A(202103)
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南方多利增强债券A

(202103)
净值：
1.1703
日增长率：
0.02%
累计净值：1.9952 2025-04-18
  • 净值走势
南方多利增强债券A(202103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17030.02%
2025-04-171.17010.10%
2025-04-161.1689-0.25%
2025-04-151.1718-0.26%
2025-04-141.17480.17%
2025-04-111.17280.03%
2025-04-101.17240.33%
2025-04-091.16850.56%
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基金情况

基金全称 南方多利增强债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 刘文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.58亿元 份额规模 15.1079亿份
成立以来分红 每份累计0.71元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -1.18%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000733振华科技947,568.0039,352,499.041.03
002422科伦药业804,170.0024,390,476.100.64
600761安徽合力900,671.0019,490,520.440.51
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,233,495.582.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.640.132,021,726,961.33
2024-09-30-133.050.722,987,912,975.69
2024-06-302.19115.840.833,802,714,893.38
2024-03-313.96117.985.014,385,521,835.81
2023-12-311.82101.871.936,546,844,028.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘文良2964.06
2020-09-04-李璇168918.73
2017-10-132020-09-04郑迎迎105715.49
2010-09-222019-05-24李璇316656.77
2009-09-232010-09-27高峰3699.03
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