南方宝元债券A
(202101)
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累计净值：4.1127
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 2.6307 | 0.35% |
| 2025-05-19 | 2.6216 | 0.04% |
| 2025-05-16 | 2.6205 | -0.09% |
| 2025-05-15 | 2.6229 | -0.19% |
| 2025-05-14 | 2.6278 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 2.6258 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 2.6256 | 0.39% |
| 2025-05-09 | 2.6154 | 0.06% |
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基金全称
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南方宝元债券型基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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64.15亿元
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份额规模
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24.4069亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.61%
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最近两年
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4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 404,305.00 | 102,264,906.70 | 1.25 |
| 600741 | 华域汽车 | 5,600,092.00 | 101,137,661.52 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,687,086.00 | 100,804,931.24 | 1.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,575,626.00 | 100,403,578.08 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 1,206,245.00 | 94,690,232.50 | 1.16 |
| 002179 | 中航光电 | 2,251,601.00 | 92,383,189.03 | 1.13 |
| 600060 | 海信视像 | 3,703,945.00 | 91,931,914.90 | 1.13 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5,116,077.00 | 90,759,205.98 | 1.11 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,394,202.00 | 81,087,485.78 | 0.99 |
| 600309 | 万华化学 | 1,123,900.00 | 75,537,319.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,088,691,282.49 | 25.60 | 80.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,473,658.07 | 1.86 | 5.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,087,485.78 | 0.99 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,189,035.84 | 0.90 | 2.84 |
| 采矿业 | 59,261,169.60 | 0.73 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 51,994,642.00 | 0.64 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,967,585.47 | 0.34 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,188,672.00 | 0.27 | 0.86 |
| 金融业 | 13,363,764.10 | 0.16 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 10,091,223.00 | 0.12 | 0.39 |
| 建筑业 | 1,391,270.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
| 2024-06-30 | 30.58 | 82.49 | 1.69 | 7,957,154,116.00 |
| 2024-03-31 | 34.25 | 81.35 | 2.16 | 7,417,114,720.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-30 | - | 林乐峰 | 3340 | 56.95 |
| 2010-12-02 | 2016-03-30 | 应帅 | 1945 | 61.65 |
| 2010-09-27 | 2012-06-07 | 李璇 | 619 | 3.55 |
| 2009-02-12 | 2015-06-16 | 蒋朋宸 | 2315 | 113.38 |
| 2008-01-12 | 2010-09-27 | 高峰 | 989 | -0.29 |
| 2008-01-12 | 2009-02-12 | 蒋峰 | 397 | -14.52 |
| 2007-05-11 | 2009-02-12 | 应帅 | 643 | 4.99 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 667 | 127.79 |
| 2005-06-29 | 2006-03-16 | 苏彦祝 | 260 | 14.34 |
| 2003-12-27 | 2005-06-29 | 陈键 | 550 | 3.51 |
| 2002-09-20 | 2003-12-27 | 李怀忠 | 463 | 8.06 |
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