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南方高端装备混合A(202027)
南方高端装备混合A
(202027)
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累计净值：2.9673
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1123 | 1.17% |
| 2025-04-29 | 2.0878 | 0.59% |
| 2025-04-28 | 2.0756 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 2.0829 | 0.19% |
| 2025-04-24 | 2.0790 | -1.19% |
| 2025-04-23 | 2.1040 | 1.34% |
| 2025-04-22 | 2.0761 | -0.26% |
| 2025-04-21 | 2.0815 | 1.84% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.02亿元
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份额规模
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2.6749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-6.11%
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最近三月
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-3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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-20.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 2,077,892.00 | 90,429,859.84 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 351,035.00 | 88,790,792.90 | 9.06 |
| 300604 | 长川科技 | 1,202,600.00 | 50,124,368.00 | 5.11 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1,077,432.00 | 40,532,991.84 | 4.13 |
| 688372 | 伟测科技 | 479,825.00 | 38,568,333.50 | 3.93 |
| 002823 | 凯中精密 | 2,560,770.00 | 37,284,811.20 | 3.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 393,502.00 | 35,151,533.66 | 3.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 592,600.00 | 35,016,734.00 | 3.57 |
| 002156 | 通富微电 | 1,197,764.00 | 32,064,142.28 | 3.27 |
| 603296 | 华勤技术 | 399,840.00 | 32,019,187.20 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 835,222,023.90 | 85.19 | 93.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,578,131.58 | 3.93 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,082,423.82 | 1.84 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.15 | 980,406,569.79 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.49 | 961,762,661.24 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 10.27 | 1,081,533,665.71 |
| 2024-06-30 | 93.03 | - | 6.77 | 986,275,751.63 |
| 2024-03-31 | 89.71 | - | 9.31 | 1,165,913,081.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 1911 | 25.00 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 77.31 |
| 2015-05-28 | 2020-02-07 | 骆帅 | 1716 | 12.23 |
| 2013-07-16 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 988 | 62.32 |
| 2012-09-25 | 2013-07-16 | 郭国栋 | 294 | 1.79 |
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