基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证380ETF联接A(202025) |
净值：
1.8112
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.8112 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 1,900.00 | 16,169.00 | 0.01 |
| 601838 | 成都银行 | 800.00 | 13,688.00 | 0.01 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,000.00 | 12,100.00 | 0.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 200.00 | 11,534.00 | 0.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 100.00 | 11,006.00 | 0.01 |
| 600066 | 宇通客车 | 400.00 | 10,552.00 | 0.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 600.00 | 10,332.00 | 0.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,500.00 | 10,095.00 | 0.01 |
| 600183 | 生益科技 | 400.00 | 9,620.00 | 0.01 |
| 600079 | 人福医药 | 400.00 | 9,352.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,336.60 | 0.36 | 53.90 |
| 金融业 | 127,757.10 | 0.08 | 11.95 |
| 采矿业 | 65,937.22 | 0.04 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,094.98 | 0.04 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,365.83 | 0.03 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,838.81 | 0.03 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 28,849.37 | 0.02 | 2.70 |
| 房地产业 | 28,661.20 | 0.02 | 2.68 |
| 建筑业 | 26,943.69 | 0.02 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 18,466.80 | 0.01 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,598.00 | 0.01 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,685.62 | 0.01 | 1.19 |
| 综合 | 5,419.20 | - | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,528.17 | - | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 4,440.00 | - | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,864.50 | - | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 3,520.80 | - | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.67 | 1.21 | 4.21 | 159,747,237.83 |
| 2024-09-30 | 1.80 | 1.12 | 3.70 | 172,670,939.26 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 0.95 | 4.28 | 149,660,965.53 |
| 2024-03-31 | 2.23 | - | 5.33 | 154,470,247.09 |
| 2023-12-31 | 0.92 | - | 5.34 | 154,510,504.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2110 | 39.37 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -12.84 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 74.32 |
| 2011-09-20 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1627 | 33.53 |
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