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南方策略优化混合(202019)
南方策略优化混合
(202019)
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累计净值：1.5305
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5105 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.5075 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.5080 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 1.5162 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.5223 | 1.25% |
| 2025-04-11 | 1.5035 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 1.4940 | 2.42% |
| 2025-04-09 | 1.4587 | 1.28% |
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基金全称
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南方策略优化混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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朱恒红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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1.6455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-7.37%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.05%
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最近两年
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-6.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 306,300.00 | 6,805,986.00 | 2.72 |
| 605333 | 沪光股份 | 184,900.00 | 6,033,287.00 | 2.41 |
| 603893 | 瑞芯微 | 46,600.00 | 5,128,796.00 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 40,980.00 | 4,736,468.40 | 1.89 |
| 603173 | 福斯达 | 190,700.00 | 4,395,635.00 | 1.76 |
| 300684 | 中石科技 | 194,100.00 | 4,353,663.00 | 1.74 |
| 002970 | 锐明技术 | 91,200.00 | 4,343,856.00 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,267,200.00 | 1.71 |
| 688337 | 普源精电 | 109,100.00 | 4,254,900.00 | 1.70 |
| 300001 | 特锐德 | 189,100.00 | 4,150,745.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,028,858.71 | 59.61 | 65.47 |
| 金融业 | 35,574,796.25 | 14.23 | 15.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,701,971.95 | 5.88 | 6.46 |
| 采矿业 | 8,556,637.00 | 3.42 | 3.76 |
| 房地产业 | 6,164,484.00 | 2.47 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,602,386.20 | 1.44 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,211,540.00 | 0.88 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,853,542.00 | 0.74 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,776,392.00 | 0.71 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 1,754,970.00 | 0.70 | 0.77 |
| 建筑业 | 1,085,757.00 | 0.43 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688,515.00 | 0.28 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 625,162.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.27 | 250,023,374.54 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.44 | 258,032,691.31 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 9.97 | 241,965,787.38 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 6.85 | 240,086,398.31 |
| 2023-12-31 | 92.61 | - | 7.66 | 243,084,208.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 朱恒红 | 1577 | -15.71 |
| 2020-12-25 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 973 | -18.64 |
| 2018-08-31 | 2020-12-25 | 肖勇 | 847 | 50.71 |
| 2017-11-09 | 2019-01-18 | 罗文杰 | 435 | -34.57 |
| 2015-06-16 | 2017-11-09 | 雷俊 | 877 | -15.87 |
| 2013-05-17 | 2015-06-19 | 罗文杰 | 763 | 166.07 |
| 2013-03-15 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1085 | 86.41 |
| 2010-03-30 | 2013-03-15 | 刘治平 | 1081 | -33.20 |
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