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南方策略优化混合(202019)
南方策略优化混合
(202019)
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累计净值：1.5918
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5718 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 1.5672 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 1.5718 | 0.67% |
| 2025-05-28 | 1.5613 | 0.52% |
| 2025-05-27 | 1.5533 | -0.67% |
| 2025-05-26 | 1.5637 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 1.5617 | -0.67% |
| 2025-05-22 | 1.5723 | -0.45% |
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基金全称
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南方策略优化混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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朱恒红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.6097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.07%
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最近两年
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1.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002967 | 广电计量 | 289,100.00 | 6,166,503.00 | 2.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 243,800.00 | 5,583,020.00 | 2.17 |
| 002250 | 联化科技 | 788,200.00 | 5,454,344.00 | 2.12 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,282,200.00 | 5,423,706.00 | 2.11 |
| 002444 | 巨星科技 | 178,000.00 | 5,270,580.00 | 2.05 |
| 300926 | 博俊科技 | 175,590.00 | 5,188,684.50 | 2.02 |
| 605020 | 永和股份 | 225,600.00 | 5,121,120.00 | 1.99 |
| 301050 | 雷电微力 | 98,400.00 | 5,034,144.00 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 1.94 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 429,500.00 | 4,960,725.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,031,819.86 | 61.09 | 65.82 |
| 金融业 | 25,854,846.00 | 10.06 | 10.84 |
| 采矿业 | 13,634,445.00 | 5.30 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,303,642.16 | 5.18 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,485,377.08 | 3.30 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,996,941.00 | 3.11 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,350,091.48 | 2.08 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,014,343.00 | 1.17 | 1.26 |
| 建筑业 | 2,656,514.00 | 1.03 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,134,989.00 | 0.44 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,650.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.46 | 257,065,874.21 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.27 | 250,023,374.54 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.44 | 258,032,691.31 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 9.97 | 241,965,787.38 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 6.85 | 240,086,398.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 朱恒红 | 1623 | -12.29 |
| 2020-12-25 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 973 | -18.64 |
| 2018-08-31 | 2020-12-25 | 肖勇 | 847 | 50.71 |
| 2017-11-09 | 2019-01-18 | 罗文杰 | 435 | -34.57 |
| 2015-06-16 | 2017-11-09 | 雷俊 | 877 | -15.87 |
| 2013-05-17 | 2015-06-19 | 罗文杰 | 763 | 166.07 |
| 2013-03-15 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1085 | 86.41 |
| 2010-03-30 | 2013-03-15 | 刘治平 | 1081 | -33.20 |
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