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南方优选价值混合A(202011)
南方优选价值混合A
(202011)
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累计净值：3.4077
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8747 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 0.8721 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 0.8736 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 0.8719 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 0.8670 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 0.8635 | 0.57% |
| 2025-04-10 | 0.8586 | 1.10% |
| 2025-04-09 | 0.8493 | 0.11% |
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基金全称
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南方优选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗安安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.09亿元
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份额规模
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10.1041亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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-3.72%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.61%
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最近两年
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-14.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 250,080.00 | 66,521,280.00 | 7.21 |
| 600941 | 中国移动 | 528,900.00 | 62,494,824.00 | 6.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,030.00 | 45,765,720.00 | 4.96 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,500,000.00 | 39,325,000.00 | 4.26 |
| 300408 | 三环集团 | 1,000,025.00 | 38,510,962.75 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 940,089.00 | 38,318,027.64 | 4.16 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,610,000.00 | 4.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600,097.00 | 37,446,052.80 | 4.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,000,000.00 | 36,000,000.00 | 3.90 |
| 002318 | 久立特材 | 1,400,000.00 | 32,774,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,600,108.98 | 63.40 | 69.70 |
| 金融业 | 81,265,000.00 | 8.81 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,145,476.98 | 6.96 | 7.65 |
| 建筑业 | 60,870,630.04 | 6.60 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,775,000.00 | 2.14 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,351,864.80 | 1.34 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,256,000.00 | 0.90 | 0.98 |
| 采矿业 | 7,494,000.00 | 0.81 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,748.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 6.48 | 966,227,016.30 |
| 2024-06-30 | 78.90 | - | 20.41 | 910,585,218.80 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 5.74 | 896,402,611.36 |
| 2023-12-31 | 89.81 | - | 11.35 | 898,760,139.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 罗安安 | 3572 | 76.36 |
| 2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -16.54 |
| 2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 189.64 |
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