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南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
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累计净值：1.2879
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.7769 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 0.7781 | -0.87% |
| 2025-05-14 | 0.7849 | 0.19% |
| 2025-05-13 | 0.7834 | -0.28% |
| 2025-05-12 | 0.7856 | 1.39% |
| 2025-05-09 | 0.7748 | -0.72% |
| 2025-05-08 | 0.7804 | 0.22% |
| 2025-05-07 | 0.7787 | 0.48% |
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基金全称
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南方隆元产业主题混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蒋秋洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.67亿元
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份额规模
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10.8862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.32%
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最近两年
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-2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 263,086.00 | 66,544,972.84 | 7.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,679,200.00 | 45,909,328.00 | 5.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,782.00 | 35,562,702.00 | 4.10 |
| 603129 | 春风动力 | 167,900.00 | 31,419,127.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,712,894.00 | 31,037,639.28 | 3.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 120,354.00 | 28,162,836.00 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 399,700.00 | 26,907,804.00 | 3.10 |
| 002179 | 中航光电 | 629,974.00 | 25,847,833.22 | 2.98 |
| 600885 | 宏发股份 | 675,400.00 | 24,874,982.00 | 2.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 307,905.00 | 24,490,763.70 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,818,645.56 | 69.88 | 82.24 |
| 采矿业 | 41,851,019.28 | 4.83 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,307,586.08 | 3.61 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 29,853,517.80 | 3.44 | 4.05 |
| 金融业 | 16,459,759.80 | 1.90 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,356,868.86 | 1.31 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.97 | 5.13 | 14.92 | 866,935,798.14 |
| 2024-12-31 | 87.16 | 5.25 | 1.97 | 849,784,175.79 |
| 2024-09-30 | 81.67 | 4.44 | 1.58 | 1,001,055,337.42 |
| 2024-06-30 | 76.08 | 5.41 | 1.14 | 892,980,816.48 |
| 2024-03-31 | 80.62 | 7.18 | 12.28 | 908,508,079.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 3588 | 34.23 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
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