首页 >
基金>
南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
|
|
|
累计净值：1.4199
|
2025-09-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-05 | 0.9089 | 3.01% |
| 2025-09-04 | 0.8823 | -2.34% |
| 2025-09-03 | 0.9034 | -0.33% |
| 2025-09-02 | 0.9064 | -1.23% |
| 2025-09-01 | 0.9177 | 1.25% |
| 2025-08-29 | 0.9064 | 1.31% |
| 2025-08-28 | 0.8947 | 1.16% |
| 2025-08-27 | 0.8844 | -1.60% |
|
基金全称
|
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
蒋秋洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.55亿元
|
份额规模
|
10.7636亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
8.43%
|
|
最近三月
|
16.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.27%
|
|
最近两年
|
16.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 263,086.00 | 66,355,550.92 | 7.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,813,000.00 | 44,926,140.00 | 5.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,712,894.00 | 33,401,433.00 | 3.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 148,354.00 | 33,342,561.50 | 3.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,337,500.00 | 31,663,750.00 | 3.70 |
| 603259 | 药明康德 | 339,800.00 | 23,633,090.00 | 2.76 |
| 600563 | 法拉电子 | 210,243.00 | 22,935,408.87 | 2.68 |
| 603129 | 春风动力 | 101,900.00 | 22,061,350.00 | 2.58 |
| 002179 | 中航光电 | 518,774.00 | 20,937,718.64 | 2.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 869,300.00 | 19,394,083.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,054,118.53 | 60.83 | 79.29 |
| 采矿业 | 46,786,873.00 | 5.47 | 7.13 |
| 租赁和商务服务业 | 37,014,313.03 | 4.33 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,253,841.84 | 3.30 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,303,444.47 | 1.56 | 2.03 |
| 金融业 | 7,098,260.00 | 0.83 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,372,666.00 | 0.39 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.72 | 5.35 | 17.54 | 854,904,466.10 |
| 2025-03-31 | 84.97 | 5.13 | 14.92 | 866,935,798.14 |
| 2024-12-31 | 87.16 | 5.25 | 1.97 | 849,784,175.79 |
| 2024-09-30 | 81.67 | 4.44 | 1.58 | 1,001,055,337.42 |
| 2024-06-30 | 76.08 | 5.41 | 1.14 | 892,980,816.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 3698 | 57.03 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
