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南方隆元产业主题混合

(202007)

净值:
0.7656
日增长率:
0.47%
累计净值:1.2766 2025-04-30
  • 净值走势
南方隆元产业主题混合(202007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.76560.47%
2025-04-290.76200.37%
2025-04-280.7592-0.28%
2025-04-250.76130.21%
2025-04-240.7597-0.30%
2025-04-230.76200.59%
2025-04-220.7575-0.13%
2025-04-210.75851.42%
基金全称 南方隆元产业主题混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 蒋秋洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.67亿元 份额规模 10.8862亿份
成立以来分红 每份累计0.51元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -3.87%
最近三月 -0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 4.53%
最近两年 -6.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代263,086.0066,544,972.847.68
600690海尔智家1,679,200.0045,909,328.005.30
600519贵州茅台22,782.0035,562,702.004.10
603129春风动力167,900.0031,419,127.003.62
601899紫金矿业1,712,894.0031,037,639.283.58
300760迈瑞医疗120,354.0028,162,836.003.25
603259药明康德399,700.0026,907,804.003.10
002179中航光电629,974.0025,847,833.222.98
600885宏发股份675,400.0024,874,982.002.87
601100恒立液压307,905.0024,490,763.702.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业605,818,645.5669.8882.24
采矿业41,851,019.284.835.68
科学研究和技术服务业31,307,586.083.614.25
租赁和商务服务业29,853,517.803.444.05
金融业16,459,759.801.902.23
信息传输、软件和信息技术服务业11,356,868.861.311.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.975.1314.92866,935,798.14
2024-12-3187.165.251.97849,784,175.79
2024-09-3081.674.441.581,001,055,337.42
2024-06-3076.085.411.14892,980,816.48
2024-03-3180.627.1812.28908,508,079.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-24-蒋秋洁357132.28
2014-01-172015-07-24彭砚55379.08
2008-04-142013-11-14汪澂2040-41.05
2008-04-142014-01-17蒋朋宸2104-42.96
2007-11-092008-04-14吕一凡157-19.50
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