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南方成份精选混合A(202005)
南方成份精选混合A
(202005)
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累计净值：1.9895
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5969 | 0.37% |
| 2025-04-17 | 0.5947 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.5942 | 0.83% |
| 2025-04-15 | 0.5893 | 1.13% |
| 2025-04-14 | 0.5827 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 0.5812 | -0.43% |
| 2025-04-10 | 0.5837 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 0.5815 | 0.31% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.95亿元
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份额规模
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28.1803亿份
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成立以来分红
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每份累计1.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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-17.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,230,981.00 | 166,277,553.30 | 9.76 |
| 601939 | 建设银行 | 18,914,500.00 | 166,258,455.00 | 9.76 |
| 000651 | 格力电器 | 3,358,985.00 | 152,665,868.25 | 8.96 |
| 000786 | 北新建材 | 4,744,521.00 | 143,806,431.51 | 8.44 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,248,418.00 | 124,807,380.04 | 7.33 |
| 601288 | 农业银行 | 23,118,700.00 | 123,453,858.00 | 7.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,353,796.00 | 101,269,294.96 | 5.95 |
| 601988 | 中国银行 | 18,067,390.00 | 99,551,318.90 | 5.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 14,454,500.00 | 86,727,000.00 | 5.09 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,117,500.00 | 86,691,150.00 | 5.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 679,193,799.20 | 39.88 | 43.56 |
| 制造业 | 562,943,641.66 | 33.05 | 36.11 |
| 采矿业 | 230,241,998.96 | 13.52 | 14.77 |
| 建筑业 | 86,727,000.00 | 5.09 | 5.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.53 | 5.12 | 1.00 | 1,703,293,828.00 |
| 2024-09-30 | 82.61 | 4.45 | 0.57 | 2,437,753,341.47 |
| 2024-06-30 | 91.77 | 5.13 | 1.18 | 2,263,638,429.63 |
| 2024-03-31 | 92.74 | 5.23 | 0.75 | 1,923,370,189.45 |
| 2023-12-31 | 91.40 | 5.51 | 4.77 | 1,903,743,118.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 464 | 16.11 |
| 2015-12-30 | 2021-08-20 | 张原 | 2060 | 94.83 |
| 2015-12-30 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 3173 | 2.46 |
| 2010-10-16 | 2016-01-26 | 陈键 | 1928 | 47.48 |
| 2008-04-14 | 2011-02-17 | 张慎平 | 1039 | -10.43 |
| 2007-05-14 | 2012-11-23 | 应帅 | 2020 | -20.25 |
| 2007-05-14 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 243 | 53.46 |
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